有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

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【提出】: 2021/08/06 9:46
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 3年 5月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	9,620,000	11,755.46	1,130,875,972	11,744.32	1,129,803,584	2.250000	2025/11/15	7.69
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	7,880,000	12,373.95	975,067,910	12,426.64	979,219,472	4.500000	2029/4/22	6.67
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	7,850,000	11,625.55	912,606,165	11,613.55	911,663,772	2.000000	2025/8/15	6.21
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	7,545,000	11,782.40	888,982,587	11,811.49	891,177,156	4.500000	2029/5/30	6.07
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	6,700,000	11,595.11	776,872,705	11,596.40	776,958,883	2.000000	2025/2/15	5.29
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	5,800,000	11,951.93	693,212,000	11,996.49	695,796,629	3.750000	2028/1/11	4.74
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	5,650,000	11,396.38	643,895,694	11,409.45	644,634,428	2.850000	2030/2/14	4.39
南アフリカ	国債証券	5.875 REPUBLIC OF 250916	5,000,000	12,321.87	616,093,856	12,417.36	620,868,416	5.875000	2025/9/16	4.23
アメリカ	国債証券	0.5 T-NOTE 260228	4,711,300	10,851.23	511,234,174	10,855.94	511,456,372	0.500000	2026/2/28	3.48
トルコ	国債証券	6.375 TURKEY 251014	3,960,000	11,463.21	453,943,261	11,431.09	452,671,476	6.375000	2025/10/14	3.08
ロシア	国債証券	5.625 RUSSIA 420404	3,200,000	13,941.27	446,120,837	13,927.69	445,686,363	5.625000	2042/4/4	3.03
南アフリカ	国債証券	4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000	11,691.08	427,893,762	11,841.11	433,384,895	4.850000	2027/9/27	2.95
エジプト	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	3,460,000	12,022.37	415,974,175	12,263.48	424,316,574	7.600300	2029/3/1	2.89
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	11,770.99	423,755,701	11,657.28	419,662,092	3.875000	2027/4/25	2.86
ドミニカ共和国	国債証券	4.5 DOMINICAN 300130	3,540,000	11,470.02	406,039,054	11,223.06	397,296,670	4.500000	2030/1/30	2.71
インドネシア	国債証券	5.25 INDONESIA 420117	2,250,000	13,511.26	304,003,537	13,413.39	301,801,345	5.250000	2042/1/17	2.05
ウクライナ	国債証券	7.253 UKRAINE 330315	2,600,000	11,229.54	291,968,185	11,557.72	300,500,928	7.253000	2033/3/15	2.05
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	12,078.15	301,953,876	12,006.92	300,173,020	4.500000	2026/1/28	2.04
ガーナ	国債証券	6.375 REP GHANA 270211	2,700,000	10,941.86	295,430,345	11,089.51	299,416,872	6.375000	2027/2/11	2.04
アメリカ	国債証券	1.125 T-NOTE 310215	2,800,000	10,528.38	294,794,780	10,533.53	294,938,840	1.125000	2031/2/15	2.01
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 400731	4,070,000	6,816.09	277,415,107	6,969.76	283,669,232	0.500000	2040/7/31	1.93
ブラジル	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	1,980,000	11,959.17	236,791,669	11,973.99	237,085,057	4.625000	2028/1/13	1.61
ケニア	国債証券	8 KENYA REP 320522	1,900,000	12,211.52	232,019,030	12,424.06	236,057,210	8.000000	2032/5/22	1.61
トルコ	国債証券	5.25 TURKEY 300313	2,230,000	10,303.72	229,772,955	10,252.00	228,619,623	5.250000	2030/3/13	1.56
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	1,938,000	11,706.77	226,877,318	11,721.98	227,172,047	6.125000	2033/6/15	1.55
アメリカ	国債証券	1.875 T-BOND 510215	2,180,000	10,027.60	218,601,788	10,037.03	218,807,417	1.875000	2051/2/15	1.49
エクアドル	国債証券	FRN ECUADOR 350731	2,380,556	7,749.05	184,470,613	7,738.07	184,209,325	0.500000	2035/7/31	1.25
エジプト	国債証券	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,430,000	12,273.91	175,516,942	12,529.76	179,175,605	7.500000	2027/1/31	1.22
オマーン	国債証券	6 OMAN GOV INTERN 290801	1,400,000	11,741.99	164,387,903	11,635.05	162,890,755	6.000000	2029/8/1	1.11
セネガル共和国	国債証券	6.25 SENEGAL 330523	1,300,000	11,582.42	150,571,512	11,678.46	151,820,032	6.250000	2033/5/23	1.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 5月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.54
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)

開示資料

決算