有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	3.875 T-NOTE 180515	国債証券	―	14,100,000.00	11,758.19 11,713.1978	1,657,904,918 1,651,560,901	3.875000 2018/05/15	7.41
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	―	13,650,000.00	11,226.19 11,097.0835	1,532,375,062 1,514,751,909	1.375000 2021/01/31	6.80
アルゼンチン	7.5 ARGENTINA 260422	国債証券	―	12,350,000.00	12,270.64 11,551.1550	1,515,424,410 1,426,567,642	7.500000 2026/04/22	6.40
メキシコ	8.3 MEXICO 310815	国債証券	―	8,500,000.00	17,835.43 16,581.9500	1,516,011,805 1,409,465,750	8.300000 2031/08/15	6.32
インドネシア	5.875 INDONESIA 240115	国債証券	―	11,000,000.00	13,040.85 12,613.9736	1,434,494,039 1,387,537,104	5.875000 2024/01/15	6.23
ブラジル	2.625 BRAZIL 230105	国債証券	―	12,410,000.00	10,410.09 10,022.2430	1,291,892,417 1,243,760,356	2.625000 2023/01/05	5.58
ブラジル	4.25 BRAZIL 250107	国債証券	―	11,400,000.00	10,975.00 10,637.7425	1,251,150,285 1,212,702,645	4.250000 2025/01/07	5.44
南アフリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券	―	8,900,000.00	12,693.87 12,319.8267	1,129,754,481 1,096,464,580	5.875000 2022/05/30	4.92
セルビア	7.25 SERBIA REP 210928	国債証券	―	6,450,000.00	12,893.05 12,577.6620	831,602,133 811,259,200	7.250000 2021/09/28	3.64
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	7,250,000.00	11,223.55 10,989.9332	813,707,815 796,770,162	2.000000 2025/08/15	3.58
エクアドル	10.5 ECUADOR 200324	国債証券	―	5,750,000.00	11,766.95 11,775.9950	676,599,770 677,119,712	10.500000 2020/03/24	3.04
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	5,300,000.00	12,965.82 12,662.4267	687,188,767 671,108,615	6.375000 2021/03/29	3.01
ベトナム	6.75 VIETNAM 200129	国債証券	―	5,070,000.00	12,520.21 12,305.2571	634,774,920 623,876,535	6.750000 2020/01/29	2.80
南アフリカ	5.875 REPUBLIC OF 250916	国債証券	―	4,850,000.00	12,647.78 12,102.2940	613,417,796 586,961,261	5.875000 2025/09/16	2.63
メキシコ	3.6 MEXICO 250130	国債証券	―	5,200,000.00	11,326.31 10,806.3725	588,968,380 561,931,370	3.600000 2025/01/30	2.52
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,050,000.00	11,260.44 11,031.2125	568,652,416 557,076,231	2.000000 2025/02/15	2.50
インドネシア	5.95 INDONESIA 460108	国債証券	―	4,290,000.00	13,450.43 12,798.3649	577,023,648 549,049,856	5.950000 2046/01/08	2.46
ロシア	4.875 RUSSIA 230916	国債証券	―	4,400,000.00	12,091.53 11,856.5214	532,027,560 521,686,943	4.875000 2023/09/16	2.34
コロンビア	5.625 COLOMBIA 440226	国債証券	―	4,600,000.00	12,000.83 11,284.1575	552,038,410 519,071,245	5.625000 2044/02/26	2.33
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	3,850,000.00	13,105.64 12,601.6636	504,567,238 485,164,052	5.750000 2023/11/22	2.18
ロシア	5.625 RUSSIA 420404	国債証券	―	4,000,000.00	12,309.99 11,944.2652	492,399,600 477,770,610	5.625000 2042/04/04	2.14
アルゼンチン	7.625 ARGENTINA 460422	国債証券	―	4,100,000.00	11,983.97 10,932.8450	491,342,852 448,246,645	7.625000 2046/04/22	2.01
コロンビア	4.5 COLOMBIA 260128	国債証券	―	3,500,000.00	11,944.62 11,494.9450	418,061,875 402,323,075	4.500000 2026/01/28	1.81
コロンビア	4 COLOMBIA 240226	国債証券	―	3,300,000.00	11,621.41 11,213.8950	383,506,777 370,058,535	4.000000 2024/02/26	1.66
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	2,630,000.00	12,738.98 12,280.0188	335,035,298 322,964,495	5.375000 2023/02/21	1.45
コロンビア	7.375 COLOMBIA 370918	国債証券	―	2,200,000.00	14,347.60 13,420.1375	315,647,255 295,243,025	7.375000 2037/09/18	1.32
アメリカ	1.75 T-NOTE 201231	国債証券	―	2,600,000.00	11,402.72 11,274.4964	296,470,861 293,136,906	1.750000 2020/12/31	1.32
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	2,320,000.00	11,438.73 11,204.2339	265,378,652 259,938,226	2.250000 2025/11/15	1.17
ハンガリー	6.25 HUNGARY 200129	国債証券	―	1,950,000.00	12,594.77 12,381.8713	245,598,060 241,446,491	6.250000 2020/01/29	1.08
インドネシア	6.75 INDONESIA 440115	国債証券	―	1,050,000.00	14,683.33 13,963.0811	154,175,002 146,612,351	6.750000 2044/01/15	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.12
合 計	97.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。