有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アルゼンチン	7.5 ARGENTINA 260422	国債証券	―	12,350,000.00	12,482.37 12,695.2650	1,541,572,695 1,567,865,227	7.500000 2026/04/22	7.51
メキシコ	8.3 MEXICO 310815	国債証券	―	8,500,000.00	16,793.49 16,891.5375	1,427,446,968 1,435,780,687	8.300000 2031/08/15	6.88
インドネシア	5.875 INDONESIA 240115	国債証券	―	11,000,000.00	12,847.46 12,783.6388	1,413,220,876 1,406,200,271	5.875000 2024/01/15	6.74
ブラジル	4.25 BRAZIL 250107	国債証券	―	11,400,000.00	11,342.26 11,398.2862	1,293,017,782 1,299,404,632	4.250000 2025/01/07	6.23
南アフリカ	5.875 REPUBLIC OF 250916	国債証券	―	8,300,000.00	11,897.63 12,104.7615	987,503,877 1,004,695,204	5.875000 2025/09/16	4.81
ロシア	4.875 RUSSIA 230916	国債証券	―	8,200,000.00	12,182.45 12,205.7745	998,961,471 1,000,873,515	4.875000 2023/09/16	4.80
ブラジル	4.625 BRAZIL 280113	国債証券	―	8,000,000.00	11,183.99 11,230.2112	894,719,250 898,416,900	4.625000 2028/01/13	4.31
ロシア	5.625 RUSSIA 420404	国債証券	―	5,400,000.00	12,337.66 12,449.3040	666,234,106 672,262,418	5.625000 2042/04/04	3.22
南アフリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券	―	5,500,000.00	12,141.73 12,214.5705	667,795,590 671,801,377	5.875000 2022/05/30	3.22
アメリカ	1.375 T-NOTE 210131	国債証券	―	6,050,000.00	11,057.09 11,022.9187	668,954,187 666,886,584	1.375000 2021/01/31	3.20
エクアドル	9.65 ECUADOR 261213	国債証券	―	5,150,000.00	12,171.43 12,535.5937	626,828,709 645,583,078	9.650000 2026/12/13	3.09
セルビア	7.25 SERBIA REP 210928	国債証券	―	4,650,000.00	12,893.61 12,864.7406	599,553,139 598,210,439	7.250000 2021/09/28	2.87
メキシコ	3.6 MEXICO 250130	国債証券	―	5,200,000.00	11,395.48 11,457.1125	592,565,220 595,769,850	3.600000 2025/01/30	2.85
アメリカ	2 T-NOTE 250215	国債証券	―	5,250,000.00	11,037.80 10,996.6570	579,484,519 577,324,493	2.000000 2025/02/15	2.77
アメリカ	2 T-NOTE 250815	国債証券	―	5,250,000.00	11,005.41 10,959.8906	577,784,073 575,394,257	2.000000 2025/08/15	2.76
コロンビア	3.875 COLOMBIA 270425	国債証券	―	5,000,000.00	11,263.82 11,381.4787	563,191,312 569,073,937	3.875000 2027/04/25	2.73
ガーナ	7.875 REP GHANA 230807	国債証券	―	4,600,000.00	12,036.74 12,176.2494	553,690,368 560,107,472	7.875000 2023/08/07	2.68
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	3,850,000.00	12,891.96 12,883.3969	496,340,797 496,010,782	5.750000 2023/11/22	2.38
コロンビア	4.5 COLOMBIA 260128	国債証券	―	3,500,000.00	11,898.30 12,010.3593	416,440,828 420,362,578	4.500000 2026/01/28	2.01
アメリカ	2.75 T-BOND 470815	国債証券	―	3,750,000.00	11,175.28 11,046.5542	419,073,057 414,245,785	2.750000 2047/08/15	1.99
南アフリカ	4.85 SOUTH AFRICA 270927	国債証券	―	3,700,000.00	11,194.70 11,105.6564	414,204,030 410,909,289	4.850000 2027/09/27	1.97
エクアドル	10.5 ECUADOR 200324	国債証券	―	3,250,000.00	12,143.41 12,269.4750	394,661,109 398,757,937	10.500000 2020/03/24	1.91
コロンビア	4 COLOMBIA 240226	国債証券	―	3,300,000.00	11,611.18 11,627.9887	383,168,981 383,723,628	4.000000 2024/02/26	1.84
コロンビア	5.625 COLOMBIA 440226	国債証券	―	2,900,000.00	12,493.57 12,745.6875	362,313,675 369,624,937	5.625000 2044/02/26	1.77
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	2,750,000.00	12,541.53 12,526.1815	344,892,141 344,469,992	6.375000 2021/03/29	1.65
コロンビア	7.375 COLOMBIA 370918	国債証券	―	2,200,000.00	14,801.80 15,014.7000	325,639,710 330,323,400	7.375000 2037/09/18	1.58
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	2,630,000.00	12,551.72 12,535.6833	330,110,471 329,688,473	5.375000 2023/02/21	1.58
インドネシア	5.95 INDONESIA 460108	国債証券	―	2,370,000.00	13,770.09 13,722.5281	326,351,214 325,223,918	5.950000 2046/01/08	1.56
アルゼンチン	7.625 ARGENTINA 460422	国債証券	―	2,300,000.00	12,224.65 12,583.2150	281,167,065 289,413,945	7.625000 2046/04/22	1.39
アメリカ	2.25 T-NOTE 251115	国債証券	―	2,320,000.00	11,190.99 11,146.3488	259,631,055 258,595,292	2.250000 2025/11/15	1.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.72
合 計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。