有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:04
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2023年11月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	0.625 T-NOTE 260731	8,063,200	13,144.95	1,059,904,067	13,309.54	1,073,175,455	0.625000	2026/7/31	8.00
アメリカ	国債証券	4.75 T-NOTE 250731	6,630,000	14,615.94	969,037,014	14,696.08	974,350,407	4.750000	2025/7/31	7.27
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	5,410,000	13,799.25	746,539,814	14,175.04	766,869,681	4.500000	2029/4/22	5.72
アメリカ	国債証券	4.125 T-NOTE 250131	5,000,000	14,499.63	724,981,565	14,551.59	727,579,990	4.125000	2025/1/31	5.43
アメリカ	国債証券	1.875 T-NOTE 270228	4,770,000	13,418.41	640,058,346	13,606.27	649,019,220	1.875000	2027/2/28	4.84
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	3,986,000	13,714.12	546,645,116	14,012.39	558,534,006	4.500000	2029/5/30	4.17
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	13,556.82	488,045,840	13,717.83	493,842,085	3.875000	2027/4/25	3.68
アメリカ	国債証券	2.5 T-NOTE 270331	3,390,000	13,684.11	463,891,554	13,875.13	470,367,086	2.500000	2027/3/31	3.51
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	3,240,000	13,710.75	444,228,381	13,985.00	453,114,003	3.750000	2028/1/11	3.38
インドネシア	国債証券	2.85 INDONESIA 300214	3,450,000	12,736.21	439,399,359	12,978.92	447,773,063	2.850000	2030/2/14	3.34
ペルー	国債証券	2.783 PERU 310123	3,050,000	11,996.60	365,896,336	12,407.33	378,423,706	2.783000	2031/1/23	2.82
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	14,150.89	353,772,480	14,287.71	357,192,883	4.500000	2026/1/28	2.66
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 270831	2,520,000	13,886.91	349,950,191	14,097.46	355,256,087	3.125000	2027/8/31	2.65
カタール	国債証券	4.5 QATAR 280423	2,373,000	14,464.84	343,250,871	14,634.86	347,285,278	4.500000	2028/4/23	2.59
サウジアラビア	国債証券	3.625 SAUDI INTER 280304	2,469,000	13,791.94	340,523,125	14,019.72	346,147,064	3.625000	2028/3/4	2.58
コートジボワール	国債証券	6.125 IVORY COAST 330615	2,588,000	12,386.89	320,572,891	12,938.33	334,844,140	6.125000	2033/6/15	2.50
ナイジェリア	国債証券	7.143 NIGERIA REP 300223	2,640,000	12,139.18	320,474,427	12,566.21	331,748,199	7.143000	2030/2/23	2.47
エジプト	国債証券	7.625 ARAB REPUBL 320529	2,930,000	8,810.30	258,141,846	9,462.60	277,254,223	7.625000	2032/5/29	2.07
南アフリカ	国債証券	4.3 SOUTH AFRICA 281012	2,050,000	12,892.52	264,296,740	13,286.50	272,373,449	4.300000	2028/10/12	2.03
南アフリカ	国債証券	5.875 SOUTH AFRIC 320420	2,000,000	12,741.51	254,830,248	13,277.83	265,556,651	5.875000	2032/4/20	1.98
ドミニカ共和国	国債証券	4.5 DOMINICAN 300130	1,940,000	12,666.97	245,739,294	13,057.48	253,315,248	4.500000	2030/1/30	1.89
ハンガリー	国債証券	2.125 HUNGARY 310922	1,940,000	10,939.81	212,232,443	11,379.64	220,765,097	2.125000	2031/9/22	1.65
チリ	国債証券	4.34 CHILE 420307	1,680,000	11,763.44	197,625,860	12,506.93	210,116,446	4.340000	2042/3/7	1.57
トルコ	国債証券	4.875 TURKEY 430416	2,120,000	9,278.10	196,695,766	9,765.78	207,034,669	4.875000	2043/4/16	1.54
アラブ首長国連邦	国債証券	3.125 ABU DHABI G 271011	1,430,000	13,736.22	196,427,951	13,910.83	198,924,963	3.125000	2027/10/11	1.48
エルサルバドル	国債証券	6.375 ELSALVADOR 270118	1,490,000	12,800.39	190,725,856	12,513.39	186,449,521	6.375000	2027/1/18	1.39
トルコ	国債証券	6.5 TURKEY 330920	1,330,000	12,718.98	169,162,451	13,199.16	175,548,892	6.500000	2033/9/20	1.31
トルコ	国債証券	5.875 TURKEY 310626	1,330,000	12,554.95	166,980,890	12,978.92	172,619,736	5.875000	2031/6/26	1.29
インドネシア	国債証券	4.75 INDONESIA 260108	1,170,000	14,512.82	169,799,996	14,590.41	170,707,877	4.750000	2026/1/8	1.27
インドネシア	国債証券	4.35 INDONESIA 270108	1,160,000	14,299.84	165,878,253	14,439.12	167,493,864	4.350000	2027/1/8	1.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2023年11月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.61
合計	97.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算