有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	2.75 T-NOTE 240215	国債証券	―	25,600,000.00	10,302.60 10,457.4782	2,637,467,040 2,677,114,438	2.750000 2024/02/15	9.31
アメリカ	3.75 T-BOND 431115	国債証券	―	24,150,000.00	10,734.66 11,053.1423	2,592,420,540 2,669,333,875	3.750000 2043/11/15	9.28
アメリカ	3.625 T-BOND 430815	国債証券	―	20,800,000.00	10,498.77 10,812.4940	2,183,745,752 2,248,998,765	3.625000 2043/08/15	7.82
ポーランド	3 POLAND 230317	国債証券	―	19,350,000.00	9,753.26 9,902.1923	1,887,255,887 1,916,074,210	3.000000 2023/03/17	6.66
ブラジル	2.625 BRAZIL 230105	国債証券	―	18,010,000.00	9,286.64 9,437.0978	1,672,524,044 1,699,621,313	2.625000 2023/01/05	5.91
フィリピン	4 PHILIPPINE 210115	国債証券	―	15,245,000.00	10,804.11 10,896.7320	1,647,088,066 1,661,206,805	4.000000 2021/01/15	5.78
ルーマニア	6.75 ROMANIA 220207	国債証券	―	12,250,000.00	12,176.32 12,197.6751	1,491,599,996 1,494,215,199	6.750000 2022/02/07	5.19
ベトナム	6.75 VIETNAM 200129	国債証券	―	12,200,000.00	11,464.09 11,464.7065	1,398,619,777 1,398,694,193	6.750000 2020/01/29	4.86
南アフリカ	5.875 SOUTHAFRICA 220530	国債証券	―	11,900,000.00	11,423.12 11,504.8622	1,359,352,179 1,369,078,601	5.875000 2022/05/30	4.76
ハンガリー	6.25 HUNGARY 200129	国債証券	―	11,750,000.00	11,343.12 11,405.9470	1,332,816,733 1,340,198,774	6.250000 2020/01/29	4.66
メキシコ	8.3 MEXICO 310815	国債証券	―	8,800,000.00	14,677.16 14,916.0635	1,291,590,300 1,312,613,588	8.300000 2031/08/15	4.56
フィリピン	8.375 PHILIPPINE 190617	国債証券	―	8,700,000.00	12,966.93 12,978.3222	1,128,123,459 1,129,114,034	8.375000 2019/06/17	3.93
インドネシア	5.875 INDONESIA 240115	国債証券	―	9,700,000.00	11,236.98 11,416.1130	1,089,987,845 1,107,362,962	5.875000 2024/01/15	3.85
ハンガリー	6.375 HUNGARY 210329	国債証券	―	8,200,000.00	11,452.50 11,539.9349	939,105,598 946,274,661	6.375000 2021/03/29	3.29
セルビア	7.25 SERBIA REP 210928	国債証券	―	7,950,000.00	11,647.59 11,779.7508	925,983,630 936,490,191	7.250000 2021/09/28	3.26
アメリカ	2.75 T-NOTE 231115	国債証券	―	8,430,000.00	10,328.02 10,479.7164	870,652,138 883,440,092	2.750000 2023/11/15	3.07
ハンガリー	5.375 HUNGARY 230221	国債証券	―	7,600,000.00	10,740.88 10,837.9726	816,307,434 823,685,917	5.375000 2023/02/21	2.86
リトアニア	6.625 LITHUANIA 220201	国債証券	―	5,650,000.00	12,225.12 12,326.9866	690,719,466 696,474,744	6.625000 2022/02/01	2.42
インドネシア	6.75 INDONESIA 440115	国債証券	―	5,750,000.00	11,868.19 12,033.9008	682,421,214 691,949,298	6.750000 2044/01/15	2.41
ハンガリー	5.75 HUNGARY 231122	国債証券	―	5,750,000.00	10,968.70 11,097.5105	630,700,673 638,106,858	5.750000 2023/11/22	2.22
メキシコ	5.55 MEXICO 450121	国債証券	―	2,495,000.00	11,293.40 11,577.7524	281,770,564 288,864,922	5.550000 2045/01/21	1.00
インドネシア	6.875 INDONESIA 170309	国債証券	―	2,230,000.00	11,490.42 11,483.4119	256,236,510 256,080,086	6.875000 2017/03/09	0.89
メキシコ	5.75 MEXICO 701231	国債証券	―	402,000.00	10,545.80 10,847.9352	42,394,123 43,608,699	5.750000 2110/10/12	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	98.14
合 計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。