有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

令和 1年11月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	1.5 T-NOTE 210831	13,250,000	10,917.91	1,446,623,176	10,922.19	1,447,190,235	1.500000	2021/8/31	9.05
インドネシア	国債証券	5.875 INDONESIA 240115	11,000,000	12,346.86	1,358,155,665	12,380.72	1,361,879,971	5.875000	2024/1/15	8.51
アメリカ	国債証券	2.875 T-NOTE 231031	9,800,000	11,441.31	1,121,249,023	11,471.27	1,124,184,889	2.875000	2023/10/31	7.03
メキシコ	国債証券	3.75 MEXICO 280111	8,540,000	11,309.44	965,826,224	11,386.02	972,366,364	3.750000	2028/1/11	6.08
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 240531	7,950,000	11,086.95	881,413,195	11,133.17	885,087,734	2.000000	2024/5/31	5.53
ブラジル	国債証券	4.5 BRAZIL 290530	7,545,000	11,490.10	866,928,422	11,531.18	870,028,285	4.500000	2029/5/30	5.44
ロシア	国債証券	4.875 RUSSIA 230916	7,200,000	11,998.29	863,877,532	12,026.29	865,892,998	4.875000	2023/9/16	5.41
トルコ	国債証券	7.625 TURKEY 290426	6,200,000	11,922.86	739,217,754	11,903.60	738,023,594	7.625000	2029/4/26	4.61
アメリカ	国債証券	2.125 T-NOTE 240930	5,740,000	11,148.58	639,928,833	11,200.79	642,925,812	2.125000	2024/9/30	4.02
南アフリカ	国債証券	5.875 REPUBLIC OF 250916	5,000,000	11,992.59	599,629,549	11,967.12	598,356,462	5.875000	2025/9/16	3.74
アメリカ	国債証券	2.375 T-NOTE 290515	5,100,000	11,377.12	580,233,184	11,529.47	588,003,384	2.375000	2029/5/15	3.68
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250815	5,250,000	11,068.12	581,076,709	11,150.29	585,390,634	2.000000	2025/8/15	3.66
エジプト	国債証券	7.6003 ARAB REPUB 290301	4,730,000	11,662.45	551,633,997	11,657.07	551,379,620	7.600300	2029/3/1	3.45
ロシア	国債証券	5.625 RUSSIA 420404	3,400,000	13,475.28	458,159,805	13,881.25	471,962,568	5.625000	2042/4/4	2.95
メキシコ	国債証券	4.5 MEXICO 290422	3,680,000	11,903.69	438,055,939	12,013.36	442,091,779	4.500000	2029/4/22	2.76
アルゼンチン	国債証券	7.5 ARGENTINA 260422	8,750,000	4,397.27	384,761,367	4,824.44	422,139,130	7.500000	2026/4/22	2.64
コロンビア	国債証券	3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000	11,584.29	417,034,772	11,529.51	415,062,692	3.875000	2027/4/25	2.59
南アフリカ	国債証券	4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000	11,177.42	409,093,599	11,211.49	410,340,677	4.850000	2027/9/27	2.56
ガーナ	国債証券	7.875 REP GHANA 230807	3,100,000	12,041.95	373,300,720	11,914.65	369,354,150	7.875000	2023/8/7	2.31
コロンビア	国債証券	4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000	11,918.75	297,968,963	11,853.02	296,325,563	4.500000	2026/1/28	1.85
アメリカ	国債証券	2.25 T-NOTE 251115	2,320,000	11,227.33	260,474,107	11,301.79	262,201,731	2.250000	2025/11/15	1.64
コロンビア	国債証券	4 COLOMBIA 240226	2,100,000	11,527.57	242,079,065	11,492.73	241,347,423	4.000000	2024/2/26	1.51
ブラジル	国債証券	4.625 BRAZIL 280113	1,980,000	11,646.33	230,597,484	11,692.90	231,519,431	4.625000	2028/1/13	1.45
メキシコ	国債証券	3.6 MEXICO 250130	1,800,000	11,421.08	205,579,479	11,467.42	206,413,669	3.600000	2025/1/30	1.29
アメリカ	国債証券	3.125 T-NOTE 281115	1,550,000	12,048.17	186,746,732	12,194.54	189,015,394	3.125000	2028/11/15	1.18
エジプト	国債証券	7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,430,000	11,976.70	171,266,881	11,980.93	171,327,353	7.500000	2027/1/31	1.07
インドネシア	国債証券	4.35 INDONESIA 270108	1,160,000	11,937.46	138,474,591	11,928.95	138,375,881	4.350000	2027/1/8	0.86
ガーナ	国債証券	8.125 REP GHANA 260118	1,130,000	11,818.89	133,553,509	11,576.05	130,809,420	8.125000	2026/1/18	0.82
アルゼンチン	国債証券	6.875 ARGENTINA 270126	1,004,000	4,085.02	41,013,669	4,484.81	45,027,505	6.875000	2027/1/26	0.28
アメリカ	国債証券	2 T-NOTE 250215	400,000	11,083.53	44,334,138	11,146.01	44,584,072	2.000000	2025/2/15	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 1年11月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

開示資料

決算