有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】
2026/08/10 9:25
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,522,276,083
Ⅱ 負債総額28,473,321
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,493,802,762
Ⅳ 発行済口数17,137,441,870口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8457
(10,000口当たり)(8,457)

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