- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,279,625,000 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,953,816 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,259,671,184 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,440,072,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5998 | |
| (10,000口当たり) | (5,998 | ) |
| 令和 2年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,279,625,000 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,953,816 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,259,671,184 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,440,072,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5998 | |
| (10,000口当たり) | (5,998 | ) |
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