有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2017/02/09 9:32
【資料】
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【項目】
59項目
平成28年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額22,359,228,822
Ⅱ 負 債 総 額73,375,722
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,285,853,100
Ⅳ 発 行 済 口 数32,865,530,638口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.6781
( 1万口当たり 6,781		)

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