- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,196,410,937 | |
| Ⅱ 負債総額 | 196,985,356 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,999,425,581 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,546,751,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6027 | |
| (10,000口当たり) | (6,027 | ) |
| 令和 1年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,196,410,937 | |
| Ⅱ 負債総額 | 196,985,356 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,999,425,581 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,546,751,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6027 | |
| (10,000口当たり) | (6,027 | ) |
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