- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,834,632,252 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,773,486 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,811,858,766 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,582,475,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6095 | |
| (10,000口当たり) | (6,095 | ) |
| 令和 1年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,834,632,252 | |
| Ⅱ 負債総額 | 22,773,486 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,811,858,766 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,582,475,242 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6095 | |
| (10,000口当たり) | (6,095 | ) |
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