- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,679,496,899 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,518,416 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,665,978,483 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,739,969,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5928 | |
| (10,000口当たり) | (5,928 | ) |
| 令和 2年11月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,679,496,899 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,518,416 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,665,978,483 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,739,969,880 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5928 | |
| (10,000口当たり) | (5,928 | ) |
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