- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 28,807,829,103 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,607,888 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,763,221,215 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 44,813,101,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6418 ( 1万口当たり 6,418 | ) |
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 28,807,829,103 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 44,607,888 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,763,221,215 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 44,813,101,637 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6418 ( 1万口当たり 6,418 | ) |
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