有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/11/11-2026/05/11)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 国債証券 | 1.125 T-NOTE 310215 | 9,800,000.00 | 8,589,164.03 | |
| 2.125 HUNGARY 310922 | 3,040,000.00 | 2,656,035.35 | |||
| 2.75 CHILE 270131 | 2,400,000.00 | 2,375,400.00 | |||
| 3.5 T-NOTE 310228 | 8,800,000.00 | 8,608,187.45 | |||
| 3.75 T-NOTE 300531 | 3,550,000.00 | 3,519,561.51 | |||
| 3.75 T-NOTE 310131 | 8,500,000.00 | 8,406,699.24 | |||
| 4.375 T-NOTE 340515 | 4,000,000.00 | 4,033,125.00 | |||
| 4.5 BRAZIL 290530 | 3,986,000.00 | 3,976,433.60 | |||
| 4.5 MEXICO 290422 | 5,410,000.00 | 5,404,590.00 | |||
| 5.5 PERU 360330 | 1,846,000.00 | 1,872,397.80 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 300622 | 950,000.00 | 976,582.39 | |||
| 5.875 SOUTH AFRIC 320420 | 1,430,000.00 | 1,467,912.67 | |||
| 5.875 TURKEY 310626 | 1,090,000.00 | 1,070,795.24 | |||
| 6 MEXICO 360507 | 3,200,000.00 | 3,234,400.00 | |||
| 6.125 IVORY COAST 330615 | 2,498,000.00 | 2,486,390.54 | |||
| 6.25 SOUTH AFRICA 410308 | 2,350,000.00 | 2,209,238.26 | |||
| 6.5 TURKEY 350103 | 1,650,000.00 | 1,614,641.27 | |||
| 6.625 BRAZIL 350315 | 1,200,000.00 | 1,247,100.00 | |||
| 7.125 ROMANIA 330117 | 2,550,000.00 | 2,715,354.75 | |||
| 7.3 ARAB REPUBLIC 330930 | 2,600,000.00 | 2,606,295.52 | |||
| 7.375 NIGERIA REP 330928 | 2,750,000.00 | 2,845,519.13 | |||
| 7.5 COLOMBIA 340202 | 2,330,000.00 | 2,430,190.00 | |||
| 7.625 ARAB REPUBL 320529 | 2,010,000.00 | 2,061,612.23 | |||
| 8.75 ANGOLA REP 320414 | 2,880,000.00 | 2,997,102.21 | |||
| 8.75 ECUADOR 340129 | 885,000.00 | 907,125.00 | |||
| 9.25 ECUADOR 390129 | 1,124,000.00 | 1,163,340.00 | |||
| 9.875 TURKEY 280115 | 1,680,000.00 | 1,802,487.82 | |||
| FRN ARGENTINA 350709 | 5,382,000.00 | 4,136,067.00 | |||
| FRN ECUADOR 350731 | 2,502,491.00 | 2,338,577.83 | |||
| アメリカドル合計 | 92,393,491.00 | 89,752,325.84 | |||
| (14,092,012,680) | |||||
| 合計 | 14,092,012,680 | ||||
| (14,092,012,680) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 国債証券 | 29銘柄 | 100.00% | 100.00% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
