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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/05/11-2022/11/10)

【提出】: 2023/02/09 9:03
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	0.625 T-NOTE 260731	10,210,000.00	8,892,670.67
		1.125 T-NOTE 310215	4,400,000.00	3,508,828.13
		1.85 INDONESIA 310312	1,300,000.00	997,749.83
		1.875 T-NOTE 270228	5,770,000.00	5,218,243.75
		1.875 T-NOTE 320215	4,060,000.00	3,366,628.12
		2.125 HUNGARY 310922	1,940,000.00	1,393,381.72
		2.5 T-NOTE 270331	6,750,000.00	6,260,097.69
		2.783 PERU 310123	3,050,000.00	2,437,079.01
		2.85 INDONESIA 300214	5,650,000.00	4,816,624.71
		3.125 ABU DHABI G 271011	1,430,000.00	1,336,764.00
		3.125 T-NOTE 270831	1,450,000.00	1,379,652.35
		3.625 SAUDI INTER 280304	1,470,000.00	1,369,501.98
		3.75 MEXICO 280111	3,240,000.00	2,988,351.30
		3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000.00	3,034,200.85
		4.34 CHILE 420307	1,680,000.00	1,314,693.00
		4.35 INDONESIA 270108	1,160,000.00	1,116,483.92
		4.5 BRAZIL 290530	7,545,000.00	6,777,507.05
		4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000.00	2,261,870.47
		4.5 COLOMBIA 290315	680,000.00	556,011.59
		4.5 DOMINICAN 300130	3,540,000.00	2,891,793.07
		4.5 MEXICO 290422	5,410,000.00	5,060,294.67
		4.5 QATAR 280423	1,420,000.00	1,392,788.54
		4.625 BRAZIL 280113	1,980,000.00	1,846,305.27
		4.75 INDONESIA 260108	1,170,000.00	1,148,026.49
		4.85 SOUTH AFRICA 270927	1,060,000.00	978,274.00
		4.875 DOMINICAN 320923	700,000.00	552,444.77
		5.625 BAHRAIN 310930	600,000.00	519,080.40
		5.875 REPUBLIC OF 250916	3,800,000.00	3,789,360.00
		6 OMAN GOV INTERN 290801	1,400,000.00	1,351,163.80
		6.125 IVORY COAST 330615	3,138,000.00	2,596,695.00
		6.25 SENEGAL 330523	2,500,000.00	1,988,400.00
		6.95 GABONESE REP 250616	580,000.00	552,339.80
		7.143 NIGERIA REP 300223	1,780,000.00	1,290,322.00
		7.625 ARAB REPUBL 320529	752,000.00	486,792.16
		8 ANGOLA REP 291126	1,830,000.00	1,625,369.40
		8 KENYA REP 320522	1,240,000.00	997,970.60
		FRN ARGENTINA 350709	780,000.00	162,568.78
		FRN ARGENTINA 380109	871,000.00	237,694.26
		FRN ARGENTINA 410709	3,272,000.00	818,086.57
		FRN ARGENTINA 460709	1,970,763.00	425,377.38
		FRN ECUADOR 350731	2,380,556.00	952,821.08
		FRN ECUADOR 400731	2,570,000.00	915,562.50
アメリカドル合計			112,629,319.00	91,605,870.68
アメリカドル合計				(13,412,015,526)
	合計			13,412,015,526
	合計			(13,412,015,526)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	42銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算