有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

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【提出】: 2020/02/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
アメリカドル	国債証券	1.5 T-NOTE 210831	13,250,000.00	13,203,935.53
		2 T-NOTE 240531	7,950,000.00	8,045,027.34
		2 T-NOTE 250215	400,000.00	404,656.25
		2 T-NOTE 250815	5,250,000.00	5,303,730.46
		2.125 T-NOTE 240930	5,740,000.00	5,840,898.43
		2.25 T-NOTE 251115	2,320,000.00	2,377,456.25
		2.375 T-NOTE 290515	5,100,000.00	5,296,031.25
		2.875 T-NOTE 231031	9,800,000.00	10,234,109.37
		3.125 T-NOTE 281115	1,550,000.00	1,704,515.62
		3.6 MEXICO 250130	1,800,000.00	1,876,410.00
		3.75 MEXICO 280111	8,540,000.00	8,815,500.40
		3.875 COLOMBIA 270425	3,600,000.00	3,806,451.00
		4 COLOMBIA 240226	2,100,000.00	2,209,557.00
		4.35 INDONESIA 270108	1,160,000.00	1,263,915.58
		4.5 BRAZIL 290530	7,545,000.00	7,912,818.75
		4.5 COLOMBIA 260128	2,500,000.00	2,719,687.50
		4.5 MEXICO 290422	3,680,000.00	3,998,320.00
		4.625 BRAZIL 280113	1,980,000.00	2,104,759.80
		4.85 SOUTH AFRICA 270927	3,660,000.00	3,733,968.60
		4.875 RUSSIA 230916	7,200,000.00	7,884,972.00
		5.625 RUSSIA 420404	3,400,000.00	4,181,816.40
		5.875 INDONESIA 240115	11,000,000.00	12,396,455.50
		5.875 REPUBLIC OF 250916	5,000,000.00	5,473,070.00
		6.875 ARGENTINA 270126	1,004,000.00	374,348.93
		7.5 ARAB REPUBLIC 270131	1,230,000.00	1,344,494.55
		7.5 ARGENTINA 260422	8,750,000.00	3,511,878.12
		7.6003 ARAB REPUB 290301	3,500,000.00	3,726,397.50
		7.625 TURKEY 290426	6,200,000.00	6,747,150.00
		7.875 REP GHANA 230807	3,100,000.00	3,407,272.00
		8.125 REP GHANA 260118	1,130,000.00	1,218,998.80
		8.875 ECUADOR 271023	250,000.00	235,711.87
		9.65 ECUADOR 261213	1,530,000.00	1,519,056.67
アメリカドル合計			141,219,000.00	142,873,371.47
アメリカドル合計				(15,596,057,229)
	合計			15,596,057,229
	合計			(15,596,057,229)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入債券時価比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカドル	国債証券	32銘柄	100.00%	100.00%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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開示資料

決算