グローバル・エマージング・ボンド・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月9日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月10日 | 2016年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 119,819,113 | 388,453,468 |
| 金銭信託 | 465,908 | 743,303 |
| コール・ローン | 210,068,477 | 232,363,778 |
| 国債証券 | 22,525,418,669 | 21,039,960,643 |
| 未収入金 | 1,114,621,729 | － |
| 未収利息 | 242,053,632 | 233,973,922 |
| 前払費用 | 39,931,528 | 5,267,314 |
| その他未収収益 | 35,151,470 | 15,869,507 |
| 流動資産計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 |
| 資産の部合計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,107,474,991 | － |
| 未払収益分配金 | 103,476,166 | 99,407,715 |
| 未払解約金 | 21,500,543 | 3,413,007 |
| 未払受託者報酬 | 1,990,147 | 1,935,202 |
| 未払委託者報酬 | 28,260,081 | 27,479,875 |
| 未払利息 | 431 | 413 |
| その他未払費用 | 83,578 | 81,268 |
| 流動負債計 | 1,262,785,937 | 132,317,480 |
| 負債の部合計 | 1,262,785,937 | 132,317,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,492,055,658 | 33,135,905,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,467,311,069 | -11,351,590,819 |
| （分配準備積立金） | 4,882,999,743 | 4,475,406,815 |
| 元本等合計 | 23,024,744,589 | 21,784,314,455 |
| 純資産の部合計 | 23,024,744,589 | 21,784,314,455 |
| 負債・純資産合計 | 24,287,530,526 | 21,916,631,935 |
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