グローバル・エマージング・ボンド・オープンの損益計算書

【提出】

2019年8月9日 9:36

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月11日至 2018年11月12日	自 2018年11月13日至 2019年5月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	478,298,245	411,651,887
有価証券売買等損益	-657,517,146	580,722,023
為替差損益	637,553,081	-617,736,283
その他収益	10,951,279	10,258,788
営業収益合計	469,285,459	384,896,415
営業費用
支払利息	33,565	25,490
受託者報酬	9,996,386	9,110,104
委託者報酬	141,948,615	129,363,372
その他費用	1,520,158	1,652,700
営業費用合計	153,498,724	140,151,666
営業利益又は営業損失（△）	315,786,735	244,744,749
経常利益又は経常損失（△）	315,786,735	244,744,749
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	315,786,735	244,744,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,954,995	4,260,813
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-11,090,767,161	-10,932,762,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	403,306,799	439,799,819
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	403,306,799	439,799,819
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,514,266	16,874,628
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,514,266	16,874,628
分配金	524,909,853	505,404,283