グローバル・エマージング・ボンド・オープンの損益計算書

【提出】

2020年2月10日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年11月13日至 2019年5月10日	自 2019年5月11日至 2019年11月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	411,651,887	373,217,660
有価証券売買等損益	580,722,023	140,856,966
為替差損益	-617,736,283	-126,370,608
その他収益	10,258,788	9,993,689
営業収益合計	384,896,415	397,697,707
営業費用
支払利息	25,490	31,231
受託者報酬	9,110,104	9,009,109
委託者報酬	129,363,372	127,929,365
その他費用	1,652,700	1,935,876
営業費用合計	140,151,666	138,905,581
営業利益又は営業損失（△）	244,744,749	258,792,126
経常利益又は経常損失（△）	244,744,749	258,792,126
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	244,744,749	258,792,126
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,260,813	2,789,122
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,932,762,317	-10,760,170,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	439,799,819	398,571,348
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	439,799,819	398,571,348
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,874,628	21,550,224
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,874,628	21,550,224
分配金	505,404,283	460,432,007