グローバル・エマージング・ボンド・オープンの損益計算書

【提出】

2020年8月7日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年5月11日至 2019年11月11日	自 2019年11月12日至 2020年5月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	373,217,660	309,627,002
有価証券売買等損益	140,856,966	-26,890,454
為替差損益	-126,370,608	-294,433,943
その他収益	9,993,689	11,654,902
営業収益合計	397,697,707	-42,493
営業費用
支払利息	31,231	32,832
受託者報酬	9,009,109	8,502,191
委託者報酬	127,929,365	120,731,113
その他費用	1,935,876	2,155,605
営業費用合計	138,905,581	131,421,741
営業利益又は営業損失（△）	258,792,126	-131,464,234
経常利益又は経常損失（△）	258,792,126	-131,464,234
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	258,792,126	-131,464,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,789,122	3,036,498
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-10,760,170,196	-10,703,685,577
剰余金増加額又は欠損金減少額	398,571,348	512,187,161
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	398,571,348	512,187,161
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,550,224	11,078,826
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,550,224	11,078,826
分配金	460,432,007	310,122,984