三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,624 | 19,623 |
| 有価証券売買等損益 | 706,401,466 | 561,696,259 |
| 為替差損益 | -428,695,019 | -89,079,679 |
| 営業収益合計 | 277,736,071 | 472,636,203 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,966,905 | 2,012,488 |
| 委託者報酬 | 27,930,009 | 28,577,277 |
| その他費用 | 60,843 | 62,265 |
| 営業費用合計 | 29,957,757 | 30,652,030 |
| 全事業営業利益 | 247,778,314 | 441,984,173 |
| 当期経常利益 | 247,778,314 | 441,984,173 |
| 当年度純利益 | 247,778,314 | 441,984,173 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 16,865,864 | 43,220,283 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,209,276,264 | -1,456,642,753 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 945,845,477 | 474,975,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 945,845,477 | 474,975,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,683,782 | 121,105,514 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 384,683,782 | 121,105,514 |
| 分配金 | － | － |
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