三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月31日 | 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,566,071 | 38,124,580 |
| 親投資信託受益証券 | 1,831,575,093 | 1,969,271,352 |
| 派生商品評価勘定 | 502,921 | － |
| 未収入金 | 119,734 | － |
| 未収利息 | 41 | 56 |
| 流動資産計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 |
| 資産の部合計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,122,478 | 20,444,387 |
| 未払解約金 | 484,457 | 8,365,651 |
| 未払受託者報酬 | 950,270 | 1,020,531 |
| 未払委託者報酬 | 13,493,864 | 14,491,508 |
| その他未払費用 | 29,395 | 31,575 |
| 流動負債計 | 19,080,464 | 44,353,652 |
| 負債の部合計 | 19,080,464 | 44,353,652 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,045,959,660 | 3,419,685,089 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,209,276,264 | -1,456,642,753 |
| （分配準備積立金） | 33,952,259 | 318,319,171 |
| 元本等合計 | 1,836,683,396 | 1,963,042,336 |
| 純資産の部合計 | 1,836,683,396 | 1,963,042,336 |
| 負債・純資産合計 | 1,855,763,860 | 2,007,395,988 |
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