三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/10/30 9:05

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/10/30 9:05

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/10/30 9:05

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/10/30 9:05

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/10/30 9:05

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/10/30 9:05

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

1996年8月1日	設定日、信託契約締結、運用開始
2001年4月2日	名称を「パートナーズNASDAQオープン Aコース」から「UFJパートナーズNASDAQオープン Aコース」に、「パートナーズNASDAQオープン Bコース」から「UFJパートナーズNASDAQオープン Bコース」に変更
2003年4月29日	信託期間を2006年7月31日までから2016年7月31日までに変更
2005年10月1日	ファンドの委託会社としての業務をユーエフジェイパートナーズ投信株式会社から三菱UFJ投信株式会社に承継名称を「UFJパートナーズNASDAQオープン Aコース」から「三菱UFJ NASDAQオープン Aコース」に、「UFJパートナーズNASDAQオープン Bコース」から「三菱UFJ NASDAQオープン Bコース」に変更
2015年10月31日	信託期間を2016年7月31日までから2021年7月30日までに変更
2020年4月29日	信託期間を2021年7月30日までから2026年7月31日までに変更
2023年10月31日	信託期限を2026年7月31日から無期限に変更

2025/10/30 9:05

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長を目標として運用を行います。

2025/10/30 9:05

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/10/30 9:05

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/10/30 9:05

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/10/30 9:05

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672%(税抜1.52%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/10/30 9:05

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(1996年8月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/10/30 9:05

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/10/30 9:05

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	800円
第25計算期間	2,100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	500円
第28計算期間	900円
第29計算期間	1,400円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間800円第25計算期間2,100円第26計算期間0円第27計算期間500円第28計算期間900円第29計算期間1,400円

2025/10/30 9:05

#16 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	800円
第23計算期間	350円
第24計算期間	1,500円
第25計算期間	2,800円
第26計算期間	0円
第27計算期間	1,600円
第28計算期間	2,800円
第29計算期間	2,300円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間800円第23計算期間350円第24計算期間1,500円第25計算期間2,800円第26計算期間0円第27計算期間1,600円第28計算期間2,800円第29計算期間2,300円

2025/10/30 9:05

#17 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2025/10/30 9:05

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/10/30 9:05

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年10月30日	有価証券届出書
2024年10月30日	有価証券報告書
2025年 4月28日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 4月28日	半期報告書

2025/10/30 9:05

#20 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△4.12
第21計算期間	19.27
第22計算期間	20.56
第23計算期間	6.97
第24計算期間	28.16
第25計算期間	39.13
第26計算期間	△19.32
第27計算期間	10.58
第28計算期間	15.23
第29計算期間	25.26

e border="0">収益率(%)第20計算期間△4.12第21計算期間19.27第22計算期間20.56第23計算期間6.97第24計算期間28.16第25計算期間39.13第26計算期間△19.32第27計算期間10.58第28計算期間15.23第29計算期間25.26e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/30 9:05

#21 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△20.28
第21計算期間	30.25
第22計算期間	23.99
第23計算期間	6.94
第24計算期間	25.45
第25計算期間	46.56
第26計算期間	△1.69
第27計算期間	23.44
第28計算期間	32.32
第29計算期間	27.50

e border="0">収益率(%)第20計算期間△20.28第21計算期間30.25第22計算期間23.99第23計算期間6.94第24計算期間25.45第25計算期間46.56第26計算期間△1.69第27計算期間23.44第28計算期間32.32第29計算期間27.50e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/10/30 9:05

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/10/30 9:05

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/10/30 9:05

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/10/30 9:05

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/10/30 9:05

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/10/30 9:05

#27 投資制限（連結）

新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。2025/10/30 9:05

#28 投資対象（連結）

有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするNASDAQマザーファンド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、次に掲げるものとします。

2025/10/30 9:05

#29 投資方針（連結）

【投資方針】
「三菱UFJ NASDAQオープン Aコース」
主としてNASDAQマザーファンド受益証券に投資します。このほかNASDAQ市場に上場されている株式に直接投資することがあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ NASDAQオープン Bコース」
主としてNASDAQマザーファンド受益証券に投資します。このほかNASDAQ市場に上場されている株式に直接投資することがあります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2025/10/30 9:05

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	NASDAQマザーファンド	566,149,219	13.7823	7,802,838,382	17.3710	9,834,578,083	100.64

e border="0">国/

2025/10/30 9:05

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 7月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	NASDAQマザーファンド	2,901,320,402	13.4989	39,164,633,975	17.3710	50,398,836,703	99.99

e border="0">国/

2025/10/30 9:05

#32 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,834,578,083	100.64
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△62,878,477	△0.64
純資産総額		9,771,699,606	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,834,578,083100.64コール・ローン、その他資産

2025/10/30 9:05

#33 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,398,836,703	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,146,738	0.01
純資産総額		50,405,983,441	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本50,398,836,70399.99コール・ローン、その他資産

2025/10/30 9:05

#34 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.15%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/10/30 9:05

#35 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
NASDAQの休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/30 9:05

#36 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第28期自 2023年 8月 1日至 2024年 7月31日	第29期自 2024年 8月 1日至 2025年 7月31日
営業収益
受取利息	76,353	681,097
有価証券売買等損益	3,582,718,267	2,762,633,554
為替差損益	△1,639,347,455	△332,693,172
営業収益合計	1,943,447,165	2,430,621,479
営業費用
支払利息	55,266	-
受託者報酬	12,885,228	10,701,997
委託者報酬	182,970,175	151,968,200
その他費用	704,456	742,324
営業費用合計	196,615,125	163,412,521
営業利益又は営業損失(△)	1,746,832,040	2,267,208,958
経常利益又は経常損失(△)	1,746,832,040	2,267,208,958
当期純利益又は当期純損失(△)	1,746,832,040	2,267,208,958
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	428,494,027	243,201,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,112,191,592	1,434,330,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	161,166,669	417,801,651
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	161,166,669	417,801,651
剰余金減少額又は欠損金増加額	421,178,686	412,437,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	421,178,686	412,437,100
分配金	736,186,786	1,026,883,134
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,434,330,802	2,436,820,073

2025/10/30 9:05

#37 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/10/30 9:05

#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/10/30 9:05

#39 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/10/30 9:05

#40 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/10/30 9:05

#41 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/10/30 9:05

#42 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
NASDAQの休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/10/30 9:05

#43 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 8月 1日)	1,821,001,198	1,821,001,198	5,862	5,862
第21計算期間末日	(2017年 7月31日)	1,872,837,245	1,872,837,245	6,992	6,992
第22計算期間末日	(2018年 7月31日)	2,316,681,589	2,316,681,589	8,430	8,430
第23計算期間末日	(2019年 7月31日)	2,475,168,732	2,475,168,732	9,018	9,018
第24計算期間末日	(2020年 7月31日)	3,677,793,913	3,951,299,234	10,758	11,558
第25計算期間末日	(2021年 8月 2日)	5,477,820,643	6,371,797,302	12,868	14,968
第26計算期間末日	(2022年 8月 1日)	6,499,995,228	6,499,995,228	10,381	10,381
第27計算期間末日	(2023年 7月31日)	12,458,172,928	13,025,471,994	10,980	11,480
第28計算期間末日	(2024年 7月31日)	9,614,183,981	10,350,370,767	11,753	12,653
第29計算期間末日	(2025年 7月31日)	9,771,699,606	10,798,582,740	13,322	14,722
	2024年 7月末日	9,614,183,981	―	11,753	―
	8月末日	9,522,048,003	―	11,966	―
	9月末日	9,784,915,148	―	12,410	―
	10月末日	9,902,252,673	―	12,796	―
	11月末日	10,067,842,107	―	13,265	―
	12月末日	10,148,466,572	―	13,674	―
	2025年 1月末日	10,283,462,461	―	13,734	―
	2月末日	9,239,341,559	―	12,555	―
	3月末日	8,601,404,752	―	11,628	―
	4月末日	8,940,442,501	―	11,998	―
	5月末日	9,794,515,902	―	13,237	―
	6月末日	10,216,852,583	―	14,134	―
	7月末日	9,771,699,606	―	13,322	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/30 9:05

#44 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 8月 1日)	5,149,862,771	5,149,862,771	7,126	7,126
第21計算期間末日	(2017年 7月31日)	4,790,116,763	4,790,116,763	9,282	9,282
第22計算期間末日	(2018年 7月31日)	4,786,778,605	5,144,358,265	10,709	11,509
第23計算期間末日	(2019年 7月31日)	8,822,495,016	9,100,603,318	11,103	11,453
第24計算期間末日	(2020年 7月31日)	13,516,411,715	15,147,684,679	12,429	13,929
第25計算期間末日	(2021年 8月 2日)	20,008,679,619	23,642,649,749	15,417	18,217
第26計算期間末日	(2022年 8月 1日)	35,245,636,176	35,245,636,176	15,156	15,156
第27計算期間末日	(2023年 7月31日)	33,671,759,657	36,820,563,596	17,110	18,710
第28計算期間末日	(2024年 7月31日)	37,250,043,925	42,507,101,773	19,840	22,640
第29計算期間末日	(2025年 7月31日)	50,405,983,441	55,447,162,073	22,997	25,297
	2024年 7月末日	37,250,043,925	―	19,840	―
	8月末日	38,067,747,940	―	19,267	―
	9月末日	39,940,730,637	―	19,782	―
	10月末日	44,862,514,725	―	22,002	―
	11月末日	46,597,043,990	―	22,456	―
	12月末日	50,551,724,662	―	24,379	―
	2025年 1月末日	50,951,154,424	―	24,020	―
	2月末日	45,923,065,208	―	21,360	―
	3月末日	43,803,131,388	―	19,800	―
	4月末日	44,163,965,207	―	19,533	―
	5月末日	49,397,527,337	―	21,779	―
	6月末日	52,398,943,509	―	23,496	―
	7月末日	50,405,983,441	―	22,997	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/10/30 9:05

#45 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,987,416,322
Ⅱ 負債総額	1,215,716,716
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,771,699,606
Ⅳ 発行済口数	7,334,879,533	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322
(10,000口当たり)	(13,322	)

e border="0">Ⅰ 資産総額10,987,416,322Ⅱ 負債総額1,215,716,716Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,771,699,606Ⅳ 発行済口数7,334,879,533口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3322(10,000口当たり)(13,322)

2025/10/30 9:05

#46 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	55,998,252,213
Ⅱ 負債総額	5,592,268,772
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,405,983,441
Ⅳ 発行済口数	21,918,167,967	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2997
(10,000口当たり)	(22,997	)

e border="0">Ⅰ 資産総額55,998,252,213Ⅱ 負債総額5,592,268,772Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,405,983,441Ⅳ 発行済口数21,918,167,967口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2997(10,000口当たり)(22,997)

2025/10/30 9:05

#47 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月1日から翌年7月31日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/10/30 9:05

#48 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第20計算期間	184,435,656	1,249,321,452	3,106,561,919
第21計算期間	615,285,902	1,043,203,534	2,678,644,287
第22計算期間	1,045,084,019	975,597,579	2,748,130,727
第23計算期間	1,713,070,720	1,716,587,871	2,744,613,576
第24計算期間	2,256,627,203	1,582,424,265	3,418,816,514
第25計算期間	3,482,740,518	2,644,525,321	4,257,031,711
第26計算期間	3,220,639,665	1,215,941,260	6,261,730,116
第27計算期間	8,116,197,982	3,031,946,762	11,345,981,336
第28計算期間	1,187,370,941	4,353,499,098	8,179,853,179
第29計算期間	1,455,734,887	2,300,708,533	7,334,879,533

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第20計算期間184,435,6561,249,321,4523,106,561,919第21計算期間615,285,9021,043,203,5342,678,644,287第22計算期間1,045,084,019975,597,5792,748,130,727第23計算期間1,713,070,7201,716,587,8712,744,613,576第24計算期間2,256,627,2031,582,424,2653,418,816,514第25計算期間3,482,740,5182,644,525,3214,257,031,711第26計算期間3,220,639,6651,215,941,2606,261,730,116第27計算期間8,116,197,9823,031,946,76211,345,981,336第28計算期間1,187,370,9414,353,499,0988,179,853,179第29計算期間1,455,734,8872,300,708,5337,334,879,533

2025/10/30 9:05

#49 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第20計算期間	1,364,784,345	13,921,029,832	7,226,620,789
第21計算期間	2,139,047,852	4,205,006,788	5,160,661,853
第22計算期間	2,731,577,961	3,422,494,062	4,469,745,752
第23計算期間	7,958,868,964	4,482,663,207	7,945,951,509
第24計算期間	10,662,313,413	7,733,111,826	10,875,153,096
第25計算期間	10,801,614,174	8,698,302,518	12,978,464,752
第26計算期間	16,324,541,679	6,048,436,843	23,254,569,588
第27計算期間	9,107,910,948	12,682,455,913	19,680,024,623
第28計算期間	6,966,698,383	7,871,516,405	18,775,206,601
第29計算期間	9,457,823,804	6,314,862,438	21,918,167,967

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第20計算期間1,364,784,34513,921,029,8327,226,620,789第21計算期間2,139,047,8524,205,006,7885,160,661,853第22計算期間2,731,577,9613,422,494,0624,469,745,752第23計算期間7,958,868,9644,482,663,2077,945,951,509第24計算期間10,662,313,4137,733,111,82610,875,153,096第25計算期間10,801,614,1748,698,302,51812,978,464,752第26計算期間16,324,541,6796,048,436,84323,254,569,588第27計算期間9,107,910,94812,682,455,91319,680,024,623第28計算期間6,966,698,3837,871,516,40518,775,206,601第29計算期間9,457,823,8046,314,862,43821,918,167,967

2025/10/30 9:05

#50 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/10/30 9:05

#51 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/10/30 9:05

#52 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/10/30 9:05

#53 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/10/30 9:05

#54 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/10/30 9:05

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	65,835,705,687
Ⅱ 負債総額	5,602,342,300
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,233,363,387
Ⅳ 発行済口数	3,467,469,621	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	17.3710
(10,000口当たり)	(173,710	)

e border="0">Ⅰ 資産総額65,835,705,687Ⅱ 負債総額5,602,342,300Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)60,233,363,387Ⅳ 発行済口数3,467,469,621口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)17.3710(10,000口当たり)(173,710)

2025/10/30 9:05

#56 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 7月31日現在]
資産の部
流動資産
預金	812,501,621
コール・ローン	852,106,552
株式	59,551,480,309
未収入金	4,619,442,250
未収配当金	164,108
未収利息	10,847
流動資産合計	65,835,705,687
資産合計	65,835,705,687
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	42,342,300
未払解約金	5,560,000,000
流動負債合計	5,602,342,300
負債合計	5,602,342,300
純資産の部
元本等
元本	3,467,469,621
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,765,893,766
元本等合計	60,233,363,387
純資産合計	60,233,363,387
負債純資産合計	65,835,705,687

注記表

2025/10/30 9:05

#57 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 7月31日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 7月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	59,551,480,309	98.87
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	681,883,078	1.13
純資産総額		60,233,363,387	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ59,551,480,30998.87コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―681,883,0781.13純資産総額60,233,363,387100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/10/30 9:05