有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2016年 8月 1日) | 1,821,001,198 | 1,821,001,198 | 5,862 | 5,862 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 1,872,837,245 | 1,872,837,245 | 6,992 | 6,992 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 2,316,681,589 | 2,316,681,589 | 8,430 | 8,430 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 2,475,168,732 | 2,475,168,732 | 9,018 | 9,018 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 3,677,793,913 | 3,951,299,234 | 10,758 | 11,558 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 5,477,820,643 | 6,371,797,302 | 12,868 | 14,968 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 6,499,995,228 | 6,499,995,228 | 10,381 | 10,381 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 12,458,172,928 | 13,025,471,994 | 10,980 | 11,480 |
| 第28計算期間末日 | (2024年 7月31日) | 9,614,183,981 | 10,350,370,767 | 11,753 | 12,653 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 7月31日) | 9,771,699,606 | 10,798,582,740 | 13,322 | 14,722 |
| 2024年 7月末日 | 9,614,183,981 | ― | 11,753 | ― | |
| 8月末日 | 9,522,048,003 | ― | 11,966 | ― | |
| 9月末日 | 9,784,915,148 | ― | 12,410 | ― | |
| 10月末日 | 9,902,252,673 | ― | 12,796 | ― | |
| 11月末日 | 10,067,842,107 | ― | 13,265 | ― | |
| 12月末日 | 10,148,466,572 | ― | 13,674 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 10,283,462,461 | ― | 13,734 | ― | |
| 2月末日 | 9,239,341,559 | ― | 12,555 | ― | |
| 3月末日 | 8,601,404,752 | ― | 11,628 | ― | |
| 4月末日 | 8,940,442,501 | ― | 11,998 | ― | |
| 5月末日 | 9,794,515,902 | ― | 13,237 | ― | |
| 6月末日 | 10,216,852,583 | ― | 14,134 | ― | |
| 7月末日 | 9,771,699,606 | ― | 13,322 | ― | |
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