有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 1,967,974,117 | 1,967,974,117 | 3,960 | 3,960 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 1,836,683,396 | 1,836,683,396 | 4,540 | 4,540 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 1,963,042,336 | 1,963,042,336 | 5,740 | 5,740 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 2,550,380,679 | 2,550,380,679 | 6,114 | 6,114 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 1,821,001,198 | 1,821,001,198 | 5,862 | 5,862 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 1,872,837,245 | 1,872,837,245 | 6,992 | 6,992 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 2,316,681,589 | 2,316,681,589 | 8,430 | 8,430 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 2,475,168,732 | 2,475,168,732 | 9,018 | 9,018 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 3,677,793,913 | 3,951,299,234 | 10,758 | 11,558 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 8月 2日) | 5,477,820,643 | 6,371,797,302 | 12,868 | 14,968 |
| 令和 2年 8月末日 | 4,346,716,249 | ― | 11,704 | ― | |
| 9月末日 | 4,379,695,218 | ― | 11,197 | ― | |
| 10月末日 | 4,409,255,431 | ― | 11,247 | ― | |
| 11月末日 | 4,896,382,645 | ― | 12,182 | ― | |
| 12月末日 | 5,414,769,487 | ― | 12,746 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,682,268,343 | ― | 13,127 | ― | |
| 2月末日 | 5,459,965,396 | ― | 12,874 | ― | |
| 3月末日 | 5,445,878,244 | ― | 12,846 | ― | |
| 4月末日 | 5,994,006,354 | ― | 13,921 | ― | |
| 5月末日 | 6,093,407,525 | ― | 13,606 | ― | |
| 6月末日 | 6,480,888,013 | ― | 14,651 | ― | |
| 7月末日 | 6,466,724,770 | ― | 15,101 | ― | |
| 8月末日 | 6,206,423,154 | ― | 13,440 | ― | |
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