有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月 2日) | 1,875,348,725 | 1,875,348,725 | 3,371 | 3,371 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月 1日) | 2,873,379,333 | 2,873,379,333 | 4,258 | 4,258 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 1,967,974,117 | 1,967,974,117 | 3,960 | 3,960 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 1,836,683,396 | 1,836,683,396 | 4,540 | 4,540 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 1,963,042,336 | 1,963,042,336 | 5,740 | 5,740 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 2,550,380,679 | 2,550,380,679 | 6,114 | 6,114 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 1,821,001,198 | 1,821,001,198 | 5,862 | 5,862 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 1,872,837,245 | 1,872,837,245 | 6,992 | 6,992 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 2,316,681,589 | 2,316,681,589 | 8,430 | 8,430 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 2,475,168,732 | 2,475,168,732 | 9,018 | 9,018 |
| 平成30年 8月末日 | 3,108,936,299 | ― | 8,961 | ― | |
| 9月末日 | 3,167,413,769 | ― | 8,948 | ― | |
| 10月末日 | 2,921,974,170 | ― | 7,985 | ― | |
| 11月末日 | 2,506,555,601 | ― | 8,060 | ― | |
| 12月末日 | 2,157,156,370 | ― | 7,330 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,330,682,766 | ― | 7,890 | ― | |
| 2月末日 | 2,421,291,383 | ― | 8,241 | ― | |
| 3月末日 | 2,382,999,189 | ― | 8,416 | ― | |
| 4月末日 | 2,456,870,313 | ― | 8,936 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 2,251,506,517 | ― | 8,373 | ― | |
| 6月末日 | 2,348,884,441 | ― | 8,737 | ― | |
| 7月末日 | 2,475,168,732 | ― | 9,018 | ― | |
| 8月末日 | 2,587,302,413 | ― | 8,760 | ― | |
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