半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/01-2024/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2014年 7月31日) | 1,963,042,336 | 1,963,042,336 | 5,740 | 5,740 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 7月31日) | 2,550,380,679 | 2,550,380,679 | 6,114 | 6,114 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 8月 1日) | 1,821,001,198 | 1,821,001,198 | 5,862 | 5,862 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 1,872,837,245 | 1,872,837,245 | 6,992 | 6,992 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 2,316,681,589 | 2,316,681,589 | 8,430 | 8,430 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 2,475,168,732 | 2,475,168,732 | 9,018 | 9,018 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 3,677,793,913 | 3,951,299,234 | 10,758 | 11,558 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 5,477,820,643 | 6,371,797,302 | 12,868 | 14,968 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 6,499,995,228 | 6,499,995,228 | 10,381 | 10,381 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 12,458,172,928 | 13,025,471,994 | 10,980 | 11,480 |
| 2023年 1月末日 | 8,911,655,163 | ― | 8,969 | ― | |
| 2月末日 | 9,955,278,096 | ― | 9,045 | ― | |
| 3月末日 | 10,804,949,954 | ― | 9,600 | ― | |
| 4月末日 | 11,153,870,404 | ― | 9,769 | ― | |
| 5月末日 | 12,153,198,214 | ― | 10,662 | ― | |
| 6月末日 | 12,697,118,741 | ― | 11,073 | ― | |
| 7月末日 | 12,458,172,928 | ― | 10,980 | ― | |
| 8月末日 | 12,013,548,744 | ― | 10,703 | ― | |
| 9月末日 | 11,131,224,850 | ― | 10,082 | ― | |
| 10月末日 | 10,633,235,723 | ― | 9,703 | ― | |
| 11月末日 | 11,935,676,044 | ― | 10,978 | ― | |
| 12月末日 | 11,961,993,818 | ― | 11,565 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 12,029,709,763 | ― | 12,121 | ― | |
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