半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/02-2023/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 1,836,683,396 | 1,836,683,396 | 4,540 | 4,540 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 1,963,042,336 | 1,963,042,336 | 5,740 | 5,740 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 2,550,380,679 | 2,550,380,679 | 6,114 | 6,114 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 1,821,001,198 | 1,821,001,198 | 5,862 | 5,862 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 1,872,837,245 | 1,872,837,245 | 6,992 | 6,992 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 2,316,681,589 | 2,316,681,589 | 8,430 | 8,430 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 2,475,168,732 | 2,475,168,732 | 9,018 | 9,018 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 3,677,793,913 | 3,951,299,234 | 10,758 | 11,558 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 8月 2日) | 5,477,820,643 | 6,371,797,302 | 12,868 | 14,968 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 8月 1日) | 6,499,995,228 | 6,499,995,228 | 10,381 | 10,381 |
| 令和 4年 2月末日 | 5,934,891,154 | ― | 11,672 | ― | |
| 3月末日 | 6,595,908,381 | ― | 12,448 | ― | |
| 4月末日 | 5,743,528,553 | ― | 10,596 | ― | |
| 5月末日 | 5,825,646,180 | ― | 10,095 | ― | |
| 6月末日 | 5,558,197,070 | ― | 9,296 | ― | |
| 7月末日 | 6,343,073,728 | ― | 10,188 | ― | |
| 8月末日 | 6,316,510,902 | ― | 9,802 | ― | |
| 9月末日 | 5,994,757,906 | ― | 8,853 | ― | |
| 10月末日 | 6,648,702,367 | ― | 9,134 | ― | |
| 11月末日 | 7,589,628,390 | ― | 8,943 | ― | |
| 12月末日 | 8,019,164,168 | ― | 8,420 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 8,911,655,163 | ― | 8,969 | ― | |
| 2月末日 | 9,955,278,096 | ― | 9,045 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
