有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 8月 1日) | 7,460,101,729 7,460,101,729 | (分配付) (分配落) | 4,750 4,750 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 7月31日) | 5,444,386,770 5,444,386,770 | (分配付) (分配落) | 4,404 4,404 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 7月31日) | 4,782,434,815 4,782,434,815 | (分配付) (分配落) | 5,267 5,267 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月31日) | 3,238,994,380 3,238,994,380 | (分配付) (分配落) | 4,573 4,573 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 7月31日) | 1,943,491,133 1,943,491,133 | (分配付) (分配落) | 3,139 3,139 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月 2日) | 1,875,348,725 1,875,348,725 | (分配付) (分配落) | 3,371 3,371 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月 1日) | 2,873,379,333 2,873,379,333 | (分配付) (分配落) | 4,258 4,258 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月31日) | 1,967,974,117 1,967,974,117 | (分配付) (分配落) | 3,960 3,960 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月31日) | 1,836,683,396 1,836,683,396 | (分配付) (分配落) | 4,540 4,540 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 7月31日) | 1,963,042,336 1,963,042,336 | (分配付) (分配落) | 5,740 5,740 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 1,826,839,710 | 4,513 | ||
| 9月末日 | 1,858,697,945 | 4,816 | ||
| 10月末日 | 1,870,718,585 | 4,925 | ||
| 11月末日 | 1,889,440,889 | 5,048 | ||
| 12月末日 | 1,922,339,872 | 5,231 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,908,941,967 | 5,204 | ||
| 2月末日 | 1,995,781,639 | 5,494 | ||
| 3月末日 | 1,884,233,731 | 5,229 | ||
| 4月末日 | 1,866,876,275 | 5,215 | ||
| 5月末日 | 1,931,585,622 | 5,446 | ||
| 6月末日 | 1,936,572,654 | 5,590 | ||
| 7月末日 | 1,963,042,336 | 5,740 | ||
| 8月末日 | 1,974,486,929 | 5,906 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
