有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月31日) | 3,238,994,380 3,238,994,380 | (分配付) (分配落) | 4,573 4,573 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 7月31日) | 1,943,491,133 1,943,491,133 | (分配付) (分配落) | 3,139 3,139 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月 2日) | 1,875,348,725 1,875,348,725 | (分配付) (分配落) | 3,371 3,371 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月 1日) | 2,873,379,333 2,873,379,333 | (分配付) (分配落) | 4,258 4,258 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月31日) | 1,967,974,117 1,967,974,117 | (分配付) (分配落) | 3,960 3,960 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月31日) | 1,836,683,396 1,836,683,396 | (分配付) (分配落) | 4,540 4,540 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 7月31日) | 1,963,042,336 1,963,042,336 | (分配付) (分配落) | 5,740 5,740 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月31日) | 2,550,380,679 2,550,380,679 | (分配付) (分配落) | 6,114 6,114 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月 1日) | 1,821,001,198 1,821,001,198 | (分配付) (分配落) | 5,862 5,862 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 7月31日) | 1,872,837,245 1,872,837,245 | (分配付) (分配落) | 6,992 6,992 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 1,819,030,181 | 5,849 | ||
| 8月末日 | 1,778,873,656 | 5,854 | ||
| 9月末日 | 1,847,119,612 | 5,921 | ||
| 10月末日 | 1,770,741,198 | 5,784 | ||
| 11月末日 | 1,794,399,036 | 5,912 | ||
| 12月末日 | 1,818,331,086 | 5,946 | ||
| 平成29年 1月末日 | 1,870,257,144 | 6,103 | ||
| 2月末日 | 1,874,059,075 | 6,344 | ||
| 3月末日 | 1,869,084,642 | 6,427 | ||
| 4月末日 | 1,842,921,119 | 6,547 | ||
| 5月末日 | 1,832,326,285 | 6,928 | ||
| 6月末日 | 1,839,108,757 | 6,780 | ||
| 7月末日 | 1,872,837,245 | 6,992 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
