三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/04/28 9:19

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/28 9:19

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第29期中間計算期間自 2024年 8月 1日至 2025年 1月31日	第30期中間計算期間自 2025年 8月 1日至 2026年 1月31日
営業収益
受取利息	291,937	536,875
有価証券売買等損益	2,044,048,202	1,297,197,328
為替差損益	△415,500,610	△506,514,038
営業収益合計	1,628,839,529	791,220,165
営業費用
受託者報酬	5,495,474	5,668,113
委託者報酬	78,035,632	80,487,217
その他費用	343,182	371,180
営業費用合計	83,874,288	86,526,510
営業利益又は営業損失(△)	1,544,965,241	704,693,655
経常利益又は経常損失(△)	1,544,965,241	704,693,655
中間純利益又は中間純損失(△)	1,544,965,241	704,693,655
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	134,122,492	52,780,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,434,330,802	2,436,820,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,503,932	156,202,532
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,503,932	156,202,532
剰余金減少額又は欠損金増加額	259,030,521	256,707,364
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	259,030,521	256,707,364
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,795,646,962	2,988,227,918

2026/04/28 9:19

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/28 9:19

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/04/28 9:19

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	800円
第25計算期間	2,100円
第26計算期間	0円
第27計算期間	500円
第28計算期間	900円
第29計算期間	1,400円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間800円第25計算期間2,100円第26計算期間0円第27計算期間500円第28計算期間900円第29計算期間1,400円

2026/04/28 9:19

#7 分配の推移-002

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	800円
第23計算期間	350円
第24計算期間	1,500円
第25計算期間	2,800円
第26計算期間	0円
第27計算期間	1,600円
第28計算期間	2,800円
第29計算期間	2,300円

e border="0">1万口当たりの分配金第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間800円第23計算期間350円第24計算期間1,500円第25計算期間2,800円第26計算期間0円第27計算期間1,600円第28計算期間2,800円第29計算期間2,300円

2026/04/28 9:19

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△4.12
第21計算期間	19.27
第22計算期間	20.56
第23計算期間	6.97
第24計算期間	28.16
第25計算期間	39.13
第26計算期間	△19.32
第27計算期間	10.58
第28計算期間	15.23
第29計算期間	25.26
第30中間計算期間	7.19

e border="0">収益率(%)第20計算期間△4.12第21計算期間19.27第22計算期間20.56第23計算期間6.97第24計算期間28.16第25計算期間39.13第26計算期間△19.32第27計算期間10.58第28計算期間15.23第29計算期間25.26第30中間計算期間7.19e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/28 9:19

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第20計算期間	△20.28
第21計算期間	30.25
第22計算期間	23.99
第23計算期間	6.94
第24計算期間	25.45
第25計算期間	46.56
第26計算期間	△1.69
第27計算期間	23.44
第28計算期間	32.32
第29計算期間	27.50
第30中間計算期間	12.34

e border="0">収益率(%)第20計算期間△20.28第21計算期間30.25第22計算期間23.99第23計算期間6.94第24計算期間25.45第25計算期間46.56第26計算期間△1.69第27計算期間23.44第28計算期間32.32第29計算期間27.50第30中間計算期間12.34e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/04/28 9:19

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/04/28 9:19

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,035,503,597	99.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	49,268,555	0.54
純資産総額		9,084,772,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,035,503,59799.46コール・ローン、その他資産

2026/04/28 9:19

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,192,745,662	99.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	134,203,237	0.26
純資産総額		52,326,948,899	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本52,192,745,66299.74コール・ローン、その他資産

2026/04/28 9:19

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/28 9:19

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/04/28 9:19

#15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/28 9:19

#16 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 8月 1日)	1,821,001,198	1,821,001,198	5,862	5,862
第21計算期間末日	(2017年 7月31日)	1,872,837,245	1,872,837,245	6,992	6,992
第22計算期間末日	(2018年 7月31日)	2,316,681,589	2,316,681,589	8,430	8,430
第23計算期間末日	(2019年 7月31日)	2,475,168,732	2,475,168,732	9,018	9,018
第24計算期間末日	(2020年 7月31日)	3,677,793,913	3,951,299,234	10,758	11,558
第25計算期間末日	(2021年 8月 2日)	5,477,820,643	6,371,797,302	12,868	14,968
第26計算期間末日	(2022年 8月 1日)	6,499,995,228	6,499,995,228	10,381	10,381
第27計算期間末日	(2023年 7月31日)	12,458,172,928	13,025,471,994	10,980	11,480
第28計算期間末日	(2024年 7月31日)	9,614,183,981	10,350,370,767	11,753	12,653
第29計算期間末日	(2025年 7月31日)	9,771,699,606	10,798,582,740	13,322	14,722
	2025年 2月末日	9,239,341,559	―	12,555	―
	3月末日	8,601,404,752	―	11,628	―
	4月末日	8,940,442,501	―	11,998	―
	5月末日	9,794,515,902	―	13,237	―
	6月末日	10,216,852,583	―	14,134	―
	7月末日	9,771,699,606	―	13,322	―
	8月末日	10,040,405,768	―	13,648	―
	9月末日	10,383,138,826	―	14,153	―
	10月末日	10,666,200,901	―	14,719	―
	11月末日	10,339,035,281	―	14,356	―
	12月末日	10,168,268,212	―	14,358	―
	2026年 1月末日	10,040,104,945	―	14,281	―
	2月末日	9,084,772,152	―	13,333	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/28 9:19

#17 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第20計算期間末日	(2016年 8月 1日)	5,149,862,771	5,149,862,771	7,126	7,126
第21計算期間末日	(2017年 7月31日)	4,790,116,763	4,790,116,763	9,282	9,282
第22計算期間末日	(2018年 7月31日)	4,786,778,605	5,144,358,265	10,709	11,509
第23計算期間末日	(2019年 7月31日)	8,822,495,016	9,100,603,318	11,103	11,453
第24計算期間末日	(2020年 7月31日)	13,516,411,715	15,147,684,679	12,429	13,929
第25計算期間末日	(2021年 8月 2日)	20,008,679,619	23,642,649,749	15,417	18,217
第26計算期間末日	(2022年 8月 1日)	35,245,636,176	35,245,636,176	15,156	15,156
第27計算期間末日	(2023年 7月31日)	33,671,759,657	36,820,563,596	17,110	18,710
第28計算期間末日	(2024年 7月31日)	37,250,043,925	42,507,101,773	19,840	22,640
第29計算期間末日	(2025年 7月31日)	50,405,983,441	55,447,162,073	22,997	25,297
	2025年 2月末日	45,923,065,208	―	21,360	―
	3月末日	43,803,131,388	―	19,800	―
	4月末日	44,163,965,207	―	19,533	―
	5月末日	49,397,527,337	―	21,779	―
	6月末日	52,398,943,509	―	23,496	―
	7月末日	50,405,983,441	―	22,997	―
	8月末日	51,899,701,317	―	23,240	―
	9月末日	54,503,132,855	―	24,523	―
	10月末日	58,130,886,026	―	26,475	―
	11月末日	57,454,845,496	―	26,302	―
	12月末日	56,671,032,894	―	26,363	―
	2026年 1月末日	54,931,904,366	―	25,836	―
	2月末日	52,326,948,899	―	24,513	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/04/28 9:19

#18 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【三菱UFJ NASDAQオープン Aコース】

2026/04/28 9:19

#19 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/28 9:19

#20 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/04/28 9:19

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	59,615,050,958	97.37
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,613,107,788	2.63
純資産総額		61,228,158,746	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ59,615,050,95897.37コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,613,107,7882.63純資産総額61,228,158,746100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/04/28 9:19

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月31日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,284,376,771
コール・ローン	259,270,322
株式	63,348,250,371
派生商品評価勘定	272,900
未収入金	145,565,220
未収利息	5,082
流動資産合計	65,037,740,666
資産合計	65,037,740,666
負債の部
流動負債
未払金	129,628,447
未払解約金	36,000,000
流動負債合計	165,628,447
負債合計	165,628,447
純資産の部
元本等
元本	3,295,668,420
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	61,576,443,799
元本等合計	64,872,112,219
純資産合計	64,872,112,219
負債純資産合計	65,037,740,666

注記表

2026/04/28 9:19