（分配準備積立金）、投資信託

【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
【閲覧】

個別

2014年7月31日
3億1831万
2015年1月31日 -9.61%
2億8771万

個別

2014年7月31日
8億910万
2015年1月31日 -52.24%
3億8641万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(2)有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており、投資信託は基準価額によっております。
(4)投資有価証券
2015/04/28 10:58

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