三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月31日 | 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 162,504 |
| コール・ローン | 38,124,580 | 32,471,789 |
| 親投資信託受益証券 | 1,969,271,352 | 1,903,487,951 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,931 |
| 未収入金 | － | 12,145 |
| 未収利息 | 56 | 100 |
| 流動資産計 | 2,007,395,988 | 1,936,137,420 |
| 資産の部合計 | 2,007,395,988 | 1,936,137,420 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,444,387 | 8,761,286 |
| 未払解約金 | 8,365,651 | 1,329,534 |
| 未払受託者報酬 | 1,020,531 | 1,048,767 |
| 未払委託者報酬 | 14,491,508 | 14,892,396 |
| その他未払費用 | 31,575 | 32,444 |
| 流動負債計 | 44,353,652 | 26,064,427 |
| 負債の部合計 | 44,353,652 | 26,064,427 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,419,685,089 | 3,182,599,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,456,642,753 | -1,272,526,437 |
| （分配準備積立金） | 318,319,171 | 287,716,823 |
| 元本等合計 | 1,963,042,336 | 1,910,072,993 |
| 純資産の部合計 | 1,963,042,336 | 1,910,072,993 |
| 負債・純資産合計 | 2,007,395,988 | 1,936,137,420 |
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