三菱UFJ NASDAQオープンAコース⁄Bコースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 12,116 | 10,681 |
| 有価証券売買等損益 | 354,586,640 | 370,216,599 |
| 為替差損益 | -86,141,024 | -269,200,794 |
| 営業収益合計 | 268,457,732 | 101,026,486 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 991,957 | 1,048,767 |
| 委託者報酬 | 14,085,769 | 14,892,396 |
| その他費用 | 30,690 | 54,044 |
| 営業費用合計 | 15,108,416 | 15,995,207 |
| 全事業営業利益 | 253,349,316 | 85,031,279 |
| 当期経常利益 | 253,349,316 | 85,031,279 |
| 当年度純利益 | 253,349,316 | 85,031,279 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 15,586,924 | 3,528,711 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,759,193,416 | -1,272,526,437 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,571,137 | 145,605,106 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 297,571,137 | 145,605,106 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,250,681 | 42,991,358 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 85,250,681 | 42,991,358 |
| 分配金 | － | － |
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