有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/01-2025/07/31)

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【提出】
2025/10/30 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,987,416,322
Ⅱ 負債総額1,215,716,716
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,771,699,606
Ⅳ 発行済口数7,334,879,533口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3322
(10,000口当たり)(13,322)

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