有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)

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【提出】
2019/10/30 9:10
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,615,727,669
Ⅱ 負債総額28,425,256
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,587,302,413
Ⅳ 発行済口数2,953,559,245口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8760
(10,000口当たり)(8,760)

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