有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/02-2023/07/31)

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【提出】
2023/10/30 9:13
【資料】
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【項目】
65項目

2023年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,384,342,766
Ⅱ 負債総額926,169,838
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,458,172,928
Ⅳ 発行済口数11,345,981,336口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0980
(10,000口当たり)(10,980)

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