有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

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【提出】
2014/10/30 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
58項目
【純資産額計算書】
平成26年8月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額2,013,480,108
Ⅱ 負 債 総 額38,993,179
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,974,486,929
Ⅳ 発 行 済 口 数3,343,087,685口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.5906
( 1万口当たり 5,906		)

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