有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/01-2025/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末日 | (2016年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 13,516,411,715 | 15,147,684,679 | 12,429 | 13,929 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 20,008,679,619 | 23,642,649,749 | 15,417 | 18,217 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 35,245,636,176 | 35,245,636,176 | 15,156 | 15,156 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 33,671,759,657 | 36,820,563,596 | 17,110 | 18,710 |
| 第28計算期間末日 | (2024年 7月31日) | 37,250,043,925 | 42,507,101,773 | 19,840 | 22,640 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 7月31日) | 50,405,983,441 | 55,447,162,073 | 22,997 | 25,297 |
| 2024年 7月末日 | 37,250,043,925 | ― | 19,840 | ― | |
| 8月末日 | 38,067,747,940 | ― | 19,267 | ― | |
| 9月末日 | 39,940,730,637 | ― | 19,782 | ― | |
| 10月末日 | 44,862,514,725 | ― | 22,002 | ― | |
| 11月末日 | 46,597,043,990 | ― | 22,456 | ― | |
| 12月末日 | 50,551,724,662 | ― | 24,379 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 50,951,154,424 | ― | 24,020 | ― | |
| 2月末日 | 45,923,065,208 | ― | 21,360 | ― | |
| 3月末日 | 43,803,131,388 | ― | 19,800 | ― | |
| 4月末日 | 44,163,965,207 | ― | 19,533 | ― | |
| 5月末日 | 49,397,527,337 | ― | 21,779 | ― | |
| 6月末日 | 52,398,943,509 | ― | 23,496 | ― | |
| 7月末日 | 50,405,983,441 | ― | 22,997 | ― | |
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