有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年8月2日-平成29年7月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月31日) | 4,461,806,014 4,461,806,014 | (分配付) (分配落) | 5,871 5,871 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 7月31日) | 2,231,105,358 2,231,105,358 | (分配付) (分配落) | 3,512 3,512 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月 2日) | 2,606,827,304 2,606,827,304 | (分配付) (分配落) | 3,417 3,417 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月 1日) | 3,777,545,223 3,777,545,223 | (分配付) (分配落) | 3,903 3,903 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 2,105,615,331 | (分配付) (分配落) | 3,660 3,660 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 3,119,416,743 | (分配付) (分配落) | 5,247 5,247 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 5,867,658,345 | (分配付) (分配落) | 6,981 6,981 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 17,683,928,230 | (分配付) (分配落) | 8,939 8,939 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 5,149,862,771 | (分配付) (分配落) | 7,126 7,126 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 4,790,116,763 | (分配付) (分配落) | 9,282 9,282 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 7月末日 | 5,240,193,556 | 7,240 | ||
| 8月末日 | 5,042,263,591 | 7,176 | ||
| 9月末日 | 4,883,751,253 | 7,125 | ||
| 10月末日 | 4,584,465,105 | 7,225 | ||
| 11月末日 | 5,068,225,953 | 7,904 | ||
| 12月末日 | 5,152,131,149 | 8,243 | ||
| 平成29年 1月末日 | 5,172,652,579 | 8,291 | ||
| 2月末日 | 5,153,043,703 | 8,531 | ||
| 3月末日 | 5,171,369,321 | 8,627 | ||
| 4月末日 | 5,124,852,542 | 8,723 | ||
| 5月末日 | 4,906,029,113 | 9,212 | ||
| 6月末日 | 4,688,556,153 | 9,114 | ||
| 7月末日 | 4,790,116,763 | 9,282 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
