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【提出】: 2025/04/28 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第19計算期間末日	(2015年 7月31日)	17,683,928,230	17,683,928,230	8,939	8,939
第20計算期間末日	(2016年 8月 1日)	5,149,862,771	5,149,862,771	7,126	7,126
第21計算期間末日	(2017年 7月31日)	4,790,116,763	4,790,116,763	9,282	9,282
第22計算期間末日	(2018年 7月31日)	4,786,778,605	5,144,358,265	10,709	11,509
第23計算期間末日	(2019年 7月31日)	8,822,495,016	9,100,603,318	11,103	11,453
第24計算期間末日	(2020年 7月31日)	13,516,411,715	15,147,684,679	12,429	13,929
第25計算期間末日	(2021年 8月 2日)	20,008,679,619	23,642,649,749	15,417	18,217
第26計算期間末日	(2022年 8月 1日)	35,245,636,176	35,245,636,176	15,156	15,156
第27計算期間末日	(2023年 7月31日)	33,671,759,657	36,820,563,596	17,110	18,710
第28計算期間末日	(2024年 7月31日)	37,250,043,925	42,507,101,773	19,840	22,640
	2024年 1月末日	38,286,105,536	―	20,386	―
	2月末日	40,835,549,560	―	21,797	―
	3月末日	42,789,053,783	―	22,673	―
	4月末日	43,157,836,954	―	22,751	―
	5月末日	44,564,144,892	―	23,810	―
	6月末日	48,746,054,620	―	26,105	―
	7月末日	37,250,043,925	―	19,840	―
	8月末日	38,067,747,940	―	19,267	―
	9月末日	39,940,730,637	―	19,782	―
	10月末日	44,862,514,725	―	22,002	―
	11月末日	46,597,043,990	―	22,456	―
	12月末日	50,551,724,662	―	24,379	―
	2025年 1月末日	50,951,154,424	―	24,020	―

開示資料

決算

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