有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月 1日) | 3,777,545,223 | 3,777,545,223 | 3,903 | 3,903 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 | 2,105,615,331 | 3,660 | 3,660 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 | 3,119,416,743 | 5,247 | 5,247 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 13,516,411,715 | 15,147,684,679 | 12,429 | 13,929 |
| 令和 1年 7月末日 | 8,822,495,016 | ― | 11,103 | ― | |
| 8月末日 | 8,808,219,048 | ― | 10,594 | ― | |
| 9月末日 | 8,774,059,066 | ― | 10,622 | ― | |
| 10月末日 | 9,389,103,113 | ― | 11,132 | ― | |
| 11月末日 | 10,120,749,287 | ― | 11,651 | ― | |
| 12月末日 | 10,931,782,398 | ― | 12,012 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,488,320,409 | ― | 12,364 | ― | |
| 2月末日 | 10,834,385,361 | ― | 11,482 | ― | |
| 3月末日 | 10,855,552,421 | ― | 10,777 | ― | |
| 4月末日 | 12,221,525,363 | ― | 11,821 | ― | |
| 5月末日 | 13,112,750,706 | ― | 12,447 | ― | |
| 6月末日 | 13,789,323,312 | ― | 13,127 | ― | |
| 7月末日 | 13,516,411,715 | ― | 12,429 | ― | |
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