有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年8月1日-令和3年8月2日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 | 2,105,615,331 | 3,660 | 3,660 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 | 3,119,416,743 | 5,247 | 5,247 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 13,516,411,715 | 15,147,684,679 | 12,429 | 13,929 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 8月 2日) | 20,008,679,619 | 23,642,649,749 | 15,417 | 18,217 |
| 令和 2年 8月末日 | 16,837,101,295 | ― | 13,619 | ― | |
| 9月末日 | 17,719,489,008 | ― | 13,081 | ― | |
| 10月末日 | 18,274,011,854 | ― | 12,996 | ― | |
| 11月末日 | 20,103,255,567 | ― | 14,003 | ― | |
| 12月末日 | 20,047,810,499 | ― | 14,610 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 20,404,255,665 | ― | 15,199 | ― | |
| 2月末日 | 19,933,213,581 | ― | 15,152 | ― | |
| 3月末日 | 20,142,558,376 | ― | 15,751 | ― | |
| 4月末日 | 20,647,039,126 | ― | 16,820 | ― | |
| 5月末日 | 20,470,927,681 | ― | 16,570 | ― | |
| 6月末日 | 22,353,596,615 | ― | 17,972 | ― | |
| 7月末日 | 23,723,882,098 | ― | 18,353 | ― | |
| 8月末日 | 23,462,055,329 | ― | 16,142 | ― | |
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