有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第9計算期間末日 (平成17年 8月 1日) | 9,326,681,295 9,326,681,295 | (分配付) (分配落) | 5,651 5,651 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成18年 7月31日) | 6,927,488,171 6,927,488,171 | (分配付) (分配落) | 5,598 5,598 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成19年 7月31日) | 6,588,689,200 6,588,689,200 | (分配付) (分配落) | 7,252 7,252 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成20年 7月31日) | 4,461,806,014 4,461,806,014 | (分配付) (分配落) | 5,871 5,871 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成21年 7月31日) | 2,231,105,358 2,231,105,358 | (分配付) (分配落) | 3,512 3,512 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成22年 8月 2日) | 2,606,827,304 2,606,827,304 | (分配付) (分配落) | 3,417 3,417 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 8月 1日) | 3,777,545,223 3,777,545,223 | (分配付) (分配落) | 3,903 3,903 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 2,105,615,331 | (分配付) (分配落) | 3,660 3,660 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 3,119,416,743 | (分配付) (分配落) | 5,247 5,247 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 5,867,658,345 | (分配付) (分配落) | 6,981 6,981 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 3,288,553,957 | 5,229 | ||
| 9月末日 | 2,400,165,041 | 5,559 | ||
| 10月末日 | 2,682,248,731 | 5,735 | ||
| 11月末日 | 3,361,377,922 | 6,104 | ||
| 12月末日 | 4,032,505,689 | 6,508 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,581,046,203 | 6,321 | ||
| 2月末日 | 4,897,280,054 | 6,618 | ||
| 3月末日 | 4,882,652,276 | 6,363 | ||
| 4月末日 | 4,951,951,159 | 6,325 | ||
| 5月末日 | 5,351,568,630 | 6,542 | ||
| 6月末日 | 6,068,409,446 | 6,697 | ||
| 7月末日 | 5,867,658,345 | 6,981 | ||
| 8月末日 | 4,786,885,602 | 7,252 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
