有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月 2日) | 2,606,827,304 | 2,606,827,304 | 3,417 | 3,417 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月 1日) | 3,777,545,223 | 3,777,545,223 | 3,903 | 3,903 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 | 2,105,615,331 | 3,660 | 3,660 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 | 3,119,416,743 | 5,247 | 5,247 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 平成30年 8月末日 | 6,626,863,200 | ― | 11,367 | ― | |
| 9月末日 | 7,411,651,614 | ― | 11,618 | ― | |
| 10月末日 | 7,174,403,183 | ― | 10,357 | ― | |
| 11月末日 | 7,444,518,400 | ― | 10,493 | ― | |
| 12月末日 | 6,804,107,697 | ― | 9,351 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 7,509,762,099 | ― | 9,913 | ― | |
| 2月末日 | 8,235,211,084 | ― | 10,551 | ― | |
| 3月末日 | 8,616,795,415 | ― | 10,811 | ― | |
| 4月末日 | 8,809,222,450 | ― | 11,588 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 8,151,269,900 | ― | 10,653 | ― | |
| 6月末日 | 8,647,322,611 | ― | 10,977 | ― | |
| 7月末日 | 8,822,495,016 | ― | 11,103 | ― | |
| 8月末日 | 8,808,219,048 | ― | 10,594 | ― | |
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