半期報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/08/02-2023/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 | 3,119,416,743 | 5,247 | 5,247 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 第24計算期間末日 | (令和 2年 7月31日) | 13,516,411,715 | 15,147,684,679 | 12,429 | 13,929 |
| 第25計算期間末日 | (令和 3年 8月 2日) | 20,008,679,619 | 23,642,649,749 | 15,417 | 18,217 |
| 第26計算期間末日 | (令和 4年 8月 1日) | 35,245,636,176 | 35,245,636,176 | 15,156 | 15,156 |
| 令和 4年 2月末日 | 29,767,368,072 | ― | 14,714 | ― | |
| 3月末日 | 35,179,259,453 | ― | 16,632 | ― | |
| 4月末日 | 32,369,077,389 | ― | 14,896 | ― | |
| 5月末日 | 31,492,721,645 | ― | 14,140 | ― | |
| 6月末日 | 31,890,453,338 | ― | 13,892 | ― | |
| 7月末日 | 34,895,450,856 | ― | 15,047 | ― | |
| 8月末日 | 34,966,688,115 | ― | 14,951 | ― | |
| 9月末日 | 32,969,504,901 | ― | 14,146 | ― | |
| 10月末日 | 34,407,129,821 | ― | 14,990 | ― | |
| 11月末日 | 31,917,994,269 | ― | 13,873 | ― | |
| 12月末日 | 28,468,523,005 | ― | 12,558 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 29,722,648,523 | ― | 13,224 | ― | |
| 2月末日 | 31,724,056,176 | ― | 13,981 | ― | |
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