半期報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/08/01-2024/07/31)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第18計算期間末日 | (2014年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (2015年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (2016年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (2017年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (2018年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 7月31日) | 8,822,495,016 | 9,100,603,318 | 11,103 | 11,453 |
| 第24計算期間末日 | (2020年 7月31日) | 13,516,411,715 | 15,147,684,679 | 12,429 | 13,929 |
| 第25計算期間末日 | (2021年 8月 2日) | 20,008,679,619 | 23,642,649,749 | 15,417 | 18,217 |
| 第26計算期間末日 | (2022年 8月 1日) | 35,245,636,176 | 35,245,636,176 | 15,156 | 15,156 |
| 第27計算期間末日 | (2023年 7月31日) | 33,671,759,657 | 36,820,563,596 | 17,110 | 18,710 |
| 2023年 1月末日 | 29,722,648,523 | ― | 13,224 | ― | |
| 2月末日 | 31,724,056,176 | ― | 13,981 | ― | |
| 3月末日 | 32,970,292,356 | ― | 14,602 | ― | |
| 4月末日 | 33,402,531,957 | ― | 14,981 | ― | |
| 5月末日 | 36,579,905,258 | ― | 17,098 | ― | |
| 6月末日 | 37,660,764,008 | ― | 18,493 | ― | |
| 7月末日 | 33,671,759,657 | ― | 17,110 | ― | |
| 8月末日 | 34,774,644,224 | ― | 17,368 | ― | |
| 9月末日 | 33,129,788,941 | ― | 16,807 | ― | |
| 10月末日 | 31,442,315,864 | ― | 16,253 | ― | |
| 11月末日 | 34,350,113,491 | ― | 18,202 | ― | |
| 12月末日 | 34,769,425,733 | ― | 18,599 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 38,286,105,536 | ― | 20,386 | ― | |
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