有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成21年 7月31日) | 2,231,105,358 | 2,231,105,358 | 3,512 | 3,512 |
| 第14計算期間末日 | (平成22年 8月 2日) | 2,606,827,304 | 2,606,827,304 | 3,417 | 3,417 |
| 第15計算期間末日 | (平成23年 8月 1日) | 3,777,545,223 | 3,777,545,223 | 3,903 | 3,903 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年 7月31日) | 2,105,615,331 | 2,105,615,331 | 3,660 | 3,660 |
| 第17計算期間末日 | (平成25年 7月31日) | 3,119,416,743 | 3,119,416,743 | 5,247 | 5,247 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年 7月31日) | 5,867,658,345 | 5,867,658,345 | 6,981 | 6,981 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 7月31日) | 17,683,928,230 | 17,683,928,230 | 8,939 | 8,939 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年 8月 1日) | 5,149,862,771 | 5,149,862,771 | 7,126 | 7,126 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 7月31日) | 4,790,116,763 | 4,790,116,763 | 9,282 | 9,282 |
| 第22計算期間末日 | (平成30年 7月31日) | 4,786,778,605 | 5,144,358,265 | 10,709 | 11,509 |
| 平成29年 7月末日 | 4,790,116,763 | ― | 9,282 | ― | |
| 8月末日 | 4,757,460,975 | ― | 9,314 | ― | |
| 9月末日 | 4,371,895,928 | ― | 9,651 | ― | |
| 10月末日 | 4,554,112,894 | ― | 10,050 | ― | |
| 11月末日 | 4,323,848,431 | ― | 10,146 | ― | |
| 12月末日 | 4,320,704,256 | ― | 10,345 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,478,636,323 | ― | 10,626 | ― | |
| 2月末日 | 4,346,067,079 | ― | 10,387 | ― | |
| 3月末日 | 4,226,290,417 | ― | 9,890 | ― | |
| 4月末日 | 4,420,495,648 | ― | 10,351 | ― | |
| 5月末日 | 4,465,539,815 | ― | 10,753 | ― | |
| 6月末日 | 4,695,133,141 | ― | 11,103 | ― | |
| 7月末日 | 4,786,778,605 | ― | 10,709 | ― | |
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