有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/08/01-2025/07/31)
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,998,252,213 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,592,268,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,405,983,441 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,918,167,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2997 | |
| (10,000口当たり) | (22,997 | ) |
| 2025年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 55,998,252,213 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,592,268,772 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,405,983,441 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,918,167,967 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2997 | |
| (10,000口当たり) | (22,997 | ) |
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