有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年8月1日-令和1年7月31日)
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,827,649,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,430,721 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,808,219,048 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,314,543,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594 | |
| (10,000口当たり) | (10,594 | ) |
| 令和 1年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,827,649,769 | |
| Ⅱ 負債総額 | 19,430,721 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,808,219,048 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,314,543,320 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0594 | |
| (10,000口当たり) | (10,594 | ) |
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